Pengestrømsopgørelse (TTM)
GIANTSTEP Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.380 | 333 | -1.131 | -1.860 | 624 | 486 | 2.263 | -2.579 | -4.766 | -7.470 | -13.572 | -9.027 | -16.810 | -13.280 | -10.893 | -12.111 | -5.740 | -8.183 | -7.227 | -7.383 |
| Ændring (%) | -75,87 | -439,62 | 64,51 | -133,52 | -22,09 | 365,88 | -213,94 | 84,81 | 56,75 | 81,68 | -33,49 | 86,23 | -21,00 | -17,98 | 11,18 | -52,61 | 42,57 | -11,68 | 2,15 | |
| % af pengestrømmen | 21,18 | 7,74 | -12,22 | -25,79 | -82,70 | -14,09 | -50,28 | -10,84 | 362,45 | -23,19 | -34,97 | 606,55 | -284,02 | 47,98 | 100,91 | 2.115,50 | -42,97 | -92,99 | 36,12 | 43,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -908 | -2.183 | -10.854 | -12.275 | -17.061 | -117.272 | -102.766 | -71.278 | -91.583 | 39.663 | 51.263 | 8.635 | 23.143 | -11.029 | 2.706 | 14.383 | 21.701 | 19.822 | -10.950 | -7.851 |
| Ændring (%) | 140,46 | 397,30 | 13,09 | 39,00 | 587,35 | -12,37 | -30,64 | 28,49 | -143,31 | 29,25 | -83,16 | 168,01 | -147,65 | -124,54 | 431,43 | 50,88 | -8,66 | -155,24 | -28,30 | |
| % af pengestrømmen | -13,93 | -50,72 | -117,34 | -170,21 | 2.262,61 | 3.400,52 | 2.282,94 | -299,49 | 6.965,07 | 123,11 | 132,09 | -580,25 | 391,01 | 39,85 | -25,07 | -2.512,24 | 162,46 | 225,24 | 54,73 | 46,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.041 | 6.201 | 21.302 | 21.382 | 15.655 | 113.247 | 95.934 | 97.511 | 94.821 | -62 | 1.705 | -1.101 | -288 | -3.360 | -3.253 | -2.808 | -2.604 | -2.485 | -1.623 | -1.439 |
| Ændring (%) | 2,64 | 243,55 | 0,37 | -26,78 | 623,40 | -15,29 | 1,64 | -2,76 | -100,07 | -2.836,65 | -164,57 | -73,84 | 1.066,46 | -3,20 | -13,68 | -7,26 | -4,55 | -34,70 | -11,31 | |
| % af pengestrømmen | 92,74 | 144,09 | 230,30 | 296,49 | -2.076,09 | -3.283,80 | -2.131,16 | 409,72 | -7.211,32 | -0,19 | 4,39 | 74,00 | -4,87 | 12,14 | 30,13 | 490,42 | -19,49 | -28,24 | 8,11 | 8,44 |
| Cash Flow | 6.514 | 4.303 | 9.250 | 7.212 | -754 | -3.449 | -4.501 | 23.799 | -1.315 | 32.216 | 38.810 | -1.488 | 5.919 | -27.677 | -10.794 | -573 | 13.358 | 8.801 | -20.008 | -17.048 |
| Ændring (%) | -33,94 | 114,95 | -22,04 | -110,46 | 357,35 | 30,53 | -628,70 | -105,52 | -2.550,10 | 20,47 | -103,83 | -497,71 | -567,62 | -61,00 | -94,70 | -2.433,21 | -34,12 | -327,35 | -14,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
