Pengestrømsopgørelse (TTM)
I-Scream Edu Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 424 | -2.617 | -6.290 | -18.717 | -7.999 | 445 | 2.322 | 11.754 | 4.565 | 4.467 | 6.051 |
| Ændring (%) | -717,73 | 140,39 | 197,55 | -57,26 | -105,57 | 421,29 | 406,31 | -61,17 | -2,13 | 35,46 | |
| % af pengestrømmen | -20,16 | 94,57 | -82,38 | 325,28 | -1.213,83 | 17,05 | -25,12 | 192,98 | -549,54 | 143,55 | 156,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 464 | 4.208 | 759 | -99 | -7.207 | -12.310 | -10.715 | -4.998 | -2.033 | 6.628 | 5.942 |
| Ændring (%) | 807,59 | -81,97 | -113,10 | 7.152,33 | 70,80 | -12,96 | -53,36 | -59,32 | -425,98 | -10,35 | |
| % af pengestrømmen | -22,06 | -152,07 | 9,94 | 1,73 | -1.093,61 | -471,39 | 115,93 | -82,06 | 244,80 | 212,98 | 153,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.989 | -4.358 | 13.168 | 13.063 | 15.866 | 14.476 | -849 | -665 | -3.362 | -7.984 | -8.131 |
| Ændring (%) | 45,82 | -402,14 | -0,80 | 21,46 | -8,76 | -105,86 | -21,63 | 405,26 | 137,48 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 142,22 | 157,50 | 172,45 | -227,01 | 2.407,44 | 554,33 | 9,19 | -10,92 | 404,74 | -256,53 | -210,50 |
| Cash Flow | -2.101 | -2.767 | 7.636 | -5.754 | 659 | 2.611 | -9.243 | 6.091 | -831 | 3.112 | 3.863 |
| Ændring (%) | 31,67 | -375,96 | -175,36 | -111,45 | 296,25 | -453,93 | -165,90 | -113,64 | -474,68 | 24,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
