Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parataxis Korea, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.296 | -20.185 | -21.128 | -28.006 | -35.068 | -38.659 | -40.182 | -39.096 | -34.022 | -32.486 | -31.775 | -30.466 | -27.370 | -23.942 | -20.715 | -17.091 | -16.178 | -13.708 | -14.580 |
| Ændring (%) | 23,87 | 4,67 | 32,55 | 25,22 | 10,24 | 3,94 | -2,70 | -12,98 | -4,52 | -2,19 | -4,12 | -10,16 | -12,53 | -13,48 | -17,49 | -5,34 | -15,27 | 6,36 | |
| % af pengestrømmen | 48,13 | 175,67 | 165,81 | 224,86 | -98,96 | -654,76 | 15.586,54 | -1.412,03 | 78,86 | 595,42 | -509,21 | -2.297,29 | 590,89 | -927,79 | 245,27 | 205,49 | -86,95 | -296,65 | -100,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.170 | 3.069 | 1.955 | 14.433 | 20.273 | -5.588 | -8.922 | -6.678 | -8.343 | 22.237 | 32.917 | 24.876 | 15.861 | 4.390 | -10.241 | -12.074 | -6.132 | -15.951 | -20.057 |
| Ændring (%) | -113,24 | -36,30 | 638,38 | 40,46 | -127,56 | 59,66 | -25,15 | 24,94 | -366,53 | 48,03 | -24,43 | -36,24 | -72,32 | -333,27 | 17,90 | -49,22 | 160,14 | 25,75 | |
| % af pengestrømmen | 68,43 | -26,70 | -15,34 | -115,88 | 57,21 | -94,64 | 3.460,75 | -241,19 | 19,34 | -407,57 | 527,50 | 1.875,81 | -342,42 | 170,12 | 121,25 | 145,16 | -32,95 | -345,19 | -138,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.794 | 5.401 | 6.026 | 902 | 49.785 | 49.888 | 48.643 | 48.363 | -865 | 4.754 | 5.086 | 6.913 | 6.891 | 22.153 | 22.460 | 20.815 | 40.919 | 34.264 | 49.109 |
| Ændring (%) | -6,78 | 11,58 | -85,03 | 5.419,16 | 0,21 | -2,50 | -0,58 | -101,79 | -649,53 | 6,99 | 35,91 | -0,32 | 221,50 | 1,38 | -7,32 | 96,58 | -16,26 | 43,32 | |
| % af pengestrømmen | -17,11 | -47,00 | -47,29 | -7,24 | 140,49 | 844,95 | -18.868,38 | 1.746,74 | 2,01 | -87,14 | 81,51 | 521,27 | -148,76 | 858,47 | -265,93 | -250,26 | 219,92 | 741,50 | 339,20 |
| Cash Flow | -33.861 | -11.491 | -12.743 | -12.455 | 35.438 | 5.904 | -258 | 2.769 | -43.144 | -5.456 | 6.240 | 1.326 | -4.632 | 2.581 | -8.446 | -8.318 | 18.606 | 4.621 | 14.478 |
| Ændring (%) | -66,07 | 10,90 | -2,26 | -384,52 | -83,34 | -104,37 | -1.173,99 | -1.658,23 | -87,35 | -214,37 | -78,75 | -449,28 | -155,71 | -427,29 | -1,52 | -323,70 | -75,17 | 213,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
