Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kainos Medicine, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.902 | -7.608 | -8.326 | -9.353 | -8.772 | -9.195 | -8.857 | -7.381 | -10.162 | -11.296 | -14.231 | -16.719 | -14.519 | -14.221 | -11.790 | -10.543 | -10.688 | -9.709 | -10.429 | -8.628 |
| Ændring (%) | -3,72 | 9,43 | 12,34 | -6,21 | 4,82 | -3,68 | -16,66 | 37,67 | 11,17 | 25,98 | 17,49 | -13,16 | -2,05 | -17,10 | -10,58 | 1,38 | -9,16 | 7,42 | -17,28 | |
| % af pengestrømmen | -30,22 | -41,94 | -48,42 | -102,86 | 134,68 | -718,89 | 832,50 | -137,53 | 878,38 | -656,31 | -303,24 | 273,10 | 1.854,02 | 165,08 | 129,53 | 153,57 | 94,90 | 77,65 | 135,21 | 121,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.258 | 1.811 | -110 | 13.780 | -4.402 | -5.753 | -7.532 | -3.503 | -16.154 | 2.785 | 7.422 | 259 | 19.200 | 9.055 | 8.181 | 7.427 | -2.612 | -4.079 | -4.211 | -3.781 |
| Ændring (%) | -86,34 | -106,09 | -12.592,30 | -131,95 | 30,69 | 30,92 | -53,50 | 361,19 | -117,24 | 166,52 | -96,51 | 7.313,47 | -52,84 | -9,65 | -9,22 | -135,17 | 56,18 | 3,22 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | 50,71 | 9,98 | -0,64 | 151,54 | 67,59 | -449,82 | 708,03 | -65,27 | 1.396,39 | 161,78 | 158,15 | -4,23 | -2.451,80 | -105,11 | -89,88 | -108,18 | 23,19 | 32,63 | 54,59 | 53,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.391 | 25.775 | 26.687 | 5.784 | 6.300 | 14.667 | 14.613 | 15.588 | 21.712 | 9.342 | 10.226 | 8.999 | -3.212 | -3.705 | -5.555 | -3.895 | 1.975 | 1.056 | 6.826 | 5.256 |
| Ændring (%) | 20,49 | 3,54 | -78,33 | 8,92 | 132,80 | -0,36 | 6,67 | 39,28 | -56,97 | 9,46 | -12,00 | -135,70 | 15,35 | 49,91 | -29,87 | -150,71 | -46,52 | 546,26 | -22,99 | |
| % af pengestrømmen | 81,82 | 142,08 | 155,21 | 63,61 | -96,73 | 1.146,65 | -1.373,61 | 290,46 | -1.876,77 | 542,78 | 217,91 | -146,99 | 410,18 | 43,01 | 61,03 | 56,74 | -17,54 | -8,45 | -88,49 | -73,76 |
| Cash Flow | 26.144 | 18.141 | 17.194 | 9.093 | -6.513 | 1.279 | -1.064 | 5.367 | -1.157 | 1.721 | 4.693 | -6.122 | -783 | -8.615 | -9.102 | -6.865 | -11.262 | -12.503 | -7.714 | -7.127 |
| Ændring (%) | -30,61 | -5,22 | -47,12 | -171,63 | -119,64 | -183,17 | -604,46 | -121,56 | -248,78 | 172,66 | -230,45 | -87,21 | 1.000,10 | 5,65 | -24,58 | 64,05 | 11,02 | -38,31 | -7,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
