Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lake Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.364 | 18.436 | 18.723 | 18.432 | 15.016 | 21.030 | 16.996 | 23.902 | 23.722 | 15.082 | 14.773 | 7.138 | 12.287 | -158 | 896 | 10.572 | 5.018 | 15.510 | 15.478 |
| Ændring (%) | 49,11 | 1,56 | -1,55 | -18,53 | 40,05 | -19,18 | 40,63 | -0,75 | -36,42 | -2,05 | -51,68 | 72,14 | -101,29 | -666,92 | 1.079,69 | -52,53 | 209,08 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | 154,80 | 608,53 | 287,01 | 166,29 | 940,82 | 100,42 | 203,12 | 200,46 | 124,99 | 106,56 | 120,35 | -268,65 | 138,03 | 1,42 | -5,79 | 578,91 | -73,50 | -242,96 | 4.941,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.722 | -32.114 | -40.667 | -40.137 | -42.868 | -40.172 | -44.805 | -41.098 | -52.841 | -65.605 | -67.439 | -77.878 | -69.722 | -53.965 | -38.391 | -35.907 | -18.375 | -19.613 | -17.695 |
| Ændring (%) | 29,90 | 26,63 | -1,30 | 6,80 | -6,29 | 11,53 | -8,27 | 28,57 | 24,16 | 2,80 | 15,48 | -10,47 | -22,60 | -28,86 | -6,47 | -48,83 | 6,74 | -9,78 | |
| % af pengestrømmen | -309,52 | -1.060,01 | -623,40 | -362,11 | -2.685,81 | -191,82 | -535,47 | -344,68 | -278,41 | -463,53 | -549,39 | 2.931,15 | -783,24 | 485,25 | 248,12 | -1.966,19 | 269,12 | 307,24 | -5.649,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.508 | 16.724 | 28.496 | 32.702 | 29.315 | 39.970 | 36.492 | 29.536 | 48.563 | 64.909 | 64.857 | 67.883 | 66.105 | 43.275 | 21.567 | 26.602 | 6.337 | -2.821 | 2.608 |
| Ændring (%) | -18,45 | 70,39 | 14,76 | -10,36 | 36,34 | -8,70 | -19,06 | 64,42 | 33,66 | -0,08 | 4,66 | -2,62 | -34,54 | -50,16 | 23,35 | -76,18 | -144,52 | -192,43 | |
| % af pengestrømmen | 256,76 | 552,03 | 436,83 | 295,03 | 1.836,71 | 190,86 | 436,12 | 247,72 | 255,87 | 458,61 | 528,35 | -2.554,95 | 742,61 | -389,13 | -139,38 | 1.456,69 | -92,81 | 44,19 | 832,57 |
| Cash Flow | 7.987 | 3.030 | 6.524 | 11.084 | 1.596 | 20.942 | 8.367 | 11.923 | 18.980 | 14.153 | 12.275 | -2.657 | 8.902 | -11.121 | -15.473 | 1.826 | -6.828 | -6.384 | 313 |
| Ændring (%) | -62,07 | 115,32 | 69,91 | -85,60 | 1.212,12 | -60,05 | 42,50 | 59,18 | -25,43 | -13,27 | -121,64 | -435,04 | -224,93 | 39,13 | -111,80 | -473,87 | -6,50 | -104,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
