Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLB bioStep Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.909 | 11.464 | 11.805 | 14.214 | 9.694 | 8.463 | 8.849 | 5.751 | 9.935 | 6.481 | 8.334 | 9.096 | 7.093 | 5.192 | -5.887 | -3.229 | -10.099 | -11.670 | -7.912 | -13.979 |
| Ændring (%) | 193,30 | 2,98 | 20,41 | -31,80 | -12,69 | 4,56 | -35,01 | 72,75 | -34,77 | 28,59 | 9,15 | -22,01 | -26,81 | -213,40 | -45,15 | 212,78 | 15,55 | -32,21 | 76,69 | |
| % af pengestrømmen | -580,51 | 404,06 | -600,68 | -437,65 | -333,57 | -449,70 | 224,54 | 45,19 | 104,97 | 74,36 | 580,86 | 13,15 | -134,23 | 9,63 | -14,12 | 6,91 | -25,78 | 51,58 | 60,71 | 266,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.597 | -7.744 | -13.673 | -16.369 | -19.441 | -19.568 | -95.793 | -87.847 | -85.271 | -80.843 | -6.133 | 66.877 | -7.463 | 55.718 | 54.077 | -28.210 | 64.636 | 1.467 | 9.080 | 11.838 |
| Ændring (%) | -43,05 | 76,57 | 19,71 | 18,77 | 0,65 | 389,55 | -8,29 | -2,93 | -5,19 | -92,41 | -1.190,43 | -111,16 | -846,64 | -2,95 | -152,17 | -329,12 | -97,73 | 518,92 | 30,37 | |
| % af pengestrømmen | 2.019,41 | -272,94 | 695,73 | 503,99 | 668,97 | 1.039,74 | -2.430,68 | -690,27 | -900,97 | -927,58 | -427,49 | 96,66 | 141,22 | 103,32 | 129,69 | 60,40 | 164,97 | -6,48 | -69,68 | -225,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.015 | -877 | -92 | -1.091 | 6.836 | 9.212 | 90.870 | 94.793 | 84.743 | 83.064 | -799 | -6.806 | -4.873 | -6.985 | -6.472 | -15.244 | -15.356 | -12.427 | -14.208 | -3.094 |
| Ændring (%) | -109,73 | -89,54 | 1.089,40 | -726,38 | 34,77 | 886,38 | 4,32 | -10,60 | -1,98 | -100,96 | 751,29 | -28,39 | 43,33 | -7,34 | 135,54 | 0,73 | -19,07 | 14,34 | -78,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.338,90 | -30,92 | 4,67 | 33,60 | -235,23 | -489,51 | 2.305,76 | 744,85 | 895,39 | 953,06 | -55,72 | -9,84 | 92,22 | -12,95 | -15,52 | 32,64 | -39,19 | 54,92 | 109,02 | 59,05 |
| Cash Flow | -673 | 2.837 | -1.965 | -3.248 | -2.906 | -1.882 | 3.941 | 12.726 | 9.464 | 8.716 | 1.435 | 69.187 | -5.284 | 53.926 | 41.696 | -46.705 | 39.179 | -22.625 | -13.032 | -5.239 |
| Ændring (%) | -521,39 | -169,27 | 65,26 | -10,52 | -35,24 | -309,41 | 222,93 | -25,63 | -7,91 | -83,54 | 4.722,46 | -107,64 | -1.120,47 | -22,68 | -212,01 | -183,89 | -157,75 | -42,40 | -59,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
