Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rainbow Robotics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -635 | -1.092 | -2.248 | -2.746 | -3.607 | -2.571 | -962 | -1.529 | -981 | 1.170 | 80 | 908 | 2.461 | -468 | -296 | -227 | -2.281 | -1.913 | -1.971 | -5.260 |
| Ændring (%) | 71,90 | 105,84 | 22,14 | 31,37 | -28,73 | -62,58 | 58,98 | -35,85 | -219,29 | -93,15 | 1.033,23 | 171,05 | -119,04 | -36,80 | -23,40 | 905,70 | -16,11 | 3,02 | 166,82 | |
| % af pengestrømmen | -30,58 | -75,35 | -9,55 | -13,52 | -23,57 | -5,51 | -4,34 | -6,39 | -12,29 | -46,70 | 0,25 | 10,39 | 5,95 | -1,10 | 4,46 | -1,39 | 15,15 | 8,79 | 39,64 | 10,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.090 | -1.030 | -2.422 | -8.029 | -9.930 | -4.988 | -6.121 | -1.775 | -18.040 | -3.495 | -26.726 | -50.180 | -18.613 | -15.923 | -6.355 | 16.381 | -12.699 | -20.612 | -3.486 | -44.758 |
| Ændring (%) | -5,50 | 135,22 | 231,55 | 23,67 | -49,77 | 22,70 | -71,00 | 916,44 | -80,63 | 664,78 | 87,76 | -62,91 | -14,45 | -60,09 | -357,77 | -177,52 | 62,31 | -83,09 | 1.184,01 | |
| % af pengestrømmen | -52,44 | -71,02 | -10,28 | -39,52 | -64,89 | -10,70 | -27,61 | -7,41 | -226,00 | 139,45 | -82,98 | -574,22 | -44,98 | -37,38 | 95,80 | 100,30 | 84,34 | 94,70 | 70,09 | 90,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.811 | 3.602 | 28.278 | 31.145 | 28.827 | 54.159 | 29.182 | 27.004 | 26.416 | -283 | 58.536 | 57.883 | 57.713 | 58.931 | -59 | -51 | 94 | 88 | 49 | 12 |
| Ændring (%) | -5,50 | 685,16 | 10,14 | -7,44 | 87,87 | -46,12 | -7,46 | -2,18 | -101,07 | -20.787,95 | -1,12 | -0,30 | 2,11 | -100,10 | -12,62 | -283,50 | -6,94 | -44,60 | -75,73 | |
| % af pengestrømmen | 183,44 | 248,46 | 120,07 | 153,29 | 188,39 | 116,13 | 131,61 | 112,75 | 330,93 | 11,29 | 181,75 | 662,37 | 139,47 | 138,34 | 0,89 | -0,31 | -0,63 | -0,40 | -0,98 | -0,02 |
| Cash Flow | 2.078 | 1.450 | 23.551 | 20.317 | 15.302 | 46.636 | 22.173 | 23.951 | 7.982 | -2.506 | 32.207 | 8.739 | 41.381 | 42.599 | -6.634 | 16.332 | -15.057 | -21.765 | -4.973 | -49.415 |
| Ændring (%) | -30,23 | 1.524,72 | -13,73 | -24,68 | 204,76 | -52,46 | 8,02 | -66,67 | -131,39 | -1.385,20 | -72,87 | 373,53 | 2,94 | -115,57 | -346,20 | -192,19 | 44,56 | -77,15 | 893,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
