Pengestrømsopgørelse (TTM)
HanWool & Jeju, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.356 | -329 | -5.614 | -10.118 | -6.212 | -6.646 | -3.188 | -6.757 | -9.704 | -9.982 | -9.668 | -7.310 | -9.522 | -5.235 | -6.119 | -5.673 | -3.404 | -9.395 | -6.862 |
| Ændring (%) | -113,98 | 1.604,13 | 80,24 | -38,60 | 6,98 | -52,03 | 111,92 | 43,62 | 2,87 | -3,15 | -24,38 | 30,26 | -45,02 | 16,88 | -7,29 | -40,00 | 176,04 | -26,96 | |
| % af pengestrømmen | 255,37 | -32,06 | -23,82 | -82,29 | -70,92 | -40,20 | 37,27 | -236,99 | -196,85 | 82,40 | 179,89 | 78,62 | 112,01 | -5.792,21 | 106,42 | 64,33 | -97,28 | -158,69 | -70,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.930 | -16.533 | -14.940 | -11.741 | -15.183 | -7.262 | -8.361 | 7.061 | 14.824 | -2.055 | 5.420 | -1.919 | 2.594 | 7.046 | 237 | -2.079 | -2.888 | -4.419 | -14.578 |
| Ændring (%) | -21,01 | -9,63 | -21,42 | 29,32 | -52,17 | 15,13 | -184,45 | 109,95 | -113,86 | -363,80 | -135,40 | -235,20 | 171,59 | -96,64 | -977,40 | 38,90 | 52,99 | 229,90 | |
| % af pengestrømmen | -2.268,97 | -1.609,27 | -63,39 | -95,49 | -173,33 | -43,93 | 97,73 | 247,67 | 300,73 | 16,96 | -100,86 | 20,64 | -30,52 | 7.795,58 | -4,12 | 23,58 | -82,55 | -74,63 | -149,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.497 | 17.890 | 44.124 | 34.154 | 30.152 | 30.437 | 2.992 | 2.532 | -193 | -84 | -1.132 | -62 | -1.575 | -1.722 | 129 | -1.071 | 9.782 | 19.753 | 28.679 |
| Ændring (%) | -8,24 | 146,64 | -22,60 | -11,72 | 0,94 | -90,17 | -15,36 | -107,64 | -56,65 | 1.249,54 | -94,56 | 2.460,27 | 9,29 | -107,48 | -931,84 | -1.013,39 | 101,94 | 45,19 | |
| % af pengestrømmen | 2.113,64 | 1.741,41 | 187,21 | 277,78 | 344,23 | 184,12 | -34,97 | 88,81 | -3,92 | 0,69 | 21,06 | 0,66 | 18,53 | -1.905,13 | -2,24 | 12,14 | 279,58 | 333,64 | 294,24 |
| Cash Flow | 922 | 1.027 | 23.569 | 12.296 | 8.759 | 16.531 | -8.554 | 2.851 | 4.929 | -12.115 | -5.374 | -9.298 | -8.501 | 90 | -5.750 | -8.819 | 3.499 | 5.921 | 9.747 |
| Ændring (%) | 11,37 | 2.194,12 | -47,83 | -28,76 | 88,73 | -151,75 | -133,33 | 72,90 | -345,77 | -55,64 | 73,01 | -8,57 | -101,06 | -6.461,57 | 53,38 | -139,67 | 69,22 | 64,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
