Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innosimulation Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.472 | 3.049 | -1.550 | -646 | -3.013 | 131 | -258 | 957 | 587 | -7.462 | -6.937 | -9.367 | -9.727 | -6.253 | -3.353 |
| Ændring (%) | 107,23 | -150,84 | -58,32 | 366,41 | -104,36 | -296,76 | -470,76 | -38,73 | -1.371,93 | -7,03 | 35,02 | 3,84 | -35,72 | -46,37 | |
| % af pengestrømmen | 80,77 | 96,53 | 65,78 | 53,10 | -2.198,04 | -6,57 | 31,51 | 20,44 | 18,19 | 261,28 | 1.516,73 | -101,62 | 668,73 | -104,98 | -91,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.976 | -427 | -149 | -2.845 | -3.463 | -7.491 | -6.284 | -2.672 | 469 | 1.569 | 1.739 | 2.144 | -3.855 | -403 | -3.698 |
| Ændring (%) | -85,67 | -65,10 | 1.811,45 | 21,72 | 116,30 | -16,11 | -57,49 | -117,55 | 234,64 | 10,86 | 23,31 | -279,75 | -89,56 | 818,79 | |
| % af pengestrømmen | -163,35 | -13,50 | 6,32 | 233,84 | -2.526,26 | 374,80 | 766,82 | -57,02 | 14,54 | -54,93 | -380,21 | 23,26 | 265,02 | -6,76 | -100,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.324 | 538 | -709 | 3.774 | 6.612 | 5.357 | 5.720 | 6.244 | 3.148 | 4.033 | 5.734 | 16.094 | 12.136 | 12.617 | 10.731 |
| Ændring (%) | -83,82 | -231,78 | -632,33 | 75,21 | -18,98 | 6,78 | 9,16 | -49,59 | 28,11 | 42,20 | 180,65 | -24,59 | 3,96 | -14,95 | |
| % af pengestrømmen | 182,44 | 17,03 | 30,08 | -310,13 | 4.822,58 | -268,00 | -697,92 | 133,27 | 97,62 | -141,21 | -1.253,75 | 174,59 | -834,38 | 211,83 | 291,64 |
| Cash Flow | 1.822 | 3.159 | -2.357 | -1.217 | 137 | -1.999 | -820 | 4.685 | 3.225 | -2.856 | -457 | 9.218 | -1.454 | 5.956 | 3.679 |
| Ændring (%) | 73,40 | -174,60 | -48,37 | -111,27 | -1.557,92 | -59,00 | -671,67 | -31,17 | -188,57 | -83,98 | -2.115,35 | -115,78 | -509,51 | -38,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
