Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kencoa Aerospace Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.511 | -12.972 | -8.360 | -8.086 | -2.354 | -5.649 | -3.839 | -4.686 | -9.271 | -7.886 | -7.292 | -3.450 | -13.300 | -13.718 | -22.606 | -23.415 | -12.547 | -9.775 | -617 |
| Ændring (%) | -21,43 | -35,55 | -3,28 | -70,89 | 140,01 | -32,04 | 22,05 | 97,86 | -14,94 | -7,53 | -52,69 | 285,52 | 3,14 | 64,79 | 3,58 | -46,42 | -22,09 | -93,68 | |
| % af pengestrømmen | -774,54 | -229,51 | -92,17 | 43,09 | 20,12 | 44,27 | 42,29 | 315,82 | -1.060,51 | 286,40 | -215,21 | -110,57 | -287,16 | -5.369,46 | -500,05 | -337,91 | -56,58 | -30,08 | -7,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.902 | -5.927 | -7.144 | -6.355 | -7.168 | -13.093 | -12.996 | -14.521 | -8.192 | -8.331 | -4.203 | -743 | -101.980 | -100.255 | -86.169 | -77.527 | 45.284 | 40.745 | 14.736 |
| Ændring (%) | -50,20 | 20,54 | -11,04 | 12,79 | 82,66 | -0,74 | 11,74 | -43,59 | 1,70 | -49,55 | -82,32 | 13.623,18 | -1,69 | -14,05 | -10,03 | -158,41 | -10,02 | -63,83 | |
| % af pengestrømmen | -558,33 | -104,86 | -78,76 | 33,87 | 61,26 | 102,61 | 143,17 | 978,69 | -937,01 | 302,56 | -124,03 | -23,82 | -2.201,88 | -39.241,97 | -1.906,04 | -1.118,81 | 204,20 | 125,41 | 178,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.860 | 23.957 | 23.670 | -5.289 | -3.640 | 4.367 | 6.800 | 16.795 | 17.953 | 13.924 | 14.860 | 7.164 | 119.634 | 114.169 | 112.341 | 106.997 | -10.227 | 1.154 | -5.837 |
| Ændring (%) | -22,37 | -1,19 | -122,34 | -31,17 | -219,97 | 55,70 | 146,98 | 6,90 | -22,44 | 6,72 | -51,79 | 1.569,94 | -4,57 | -1,60 | -4,76 | -109,56 | -111,28 | -605,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.447,67 | 423,86 | 260,95 | 28,18 | 31,11 | -34,23 | -74,91 | -1.131,96 | 2.053,56 | -505,67 | 438,56 | 229,61 | 2.583,03 | 44.688,38 | 2.484,97 | 1.544,10 | -46,12 | 3,55 | -70,61 |
| Cash Flow | 2.132 | 5.652 | 9.071 | -18.765 | -11.701 | -12.760 | -9.077 | -1.484 | 874 | -2.754 | 3.388 | 3.120 | 4.632 | 255 | 4.521 | 6.929 | 22.176 | 32.490 | 8.267 |
| Ændring (%) | 165,15 | 60,49 | -306,87 | -37,64 | 9,05 | -28,86 | -83,66 | -158,92 | -414,97 | -223,06 | -7,92 | 48,44 | -94,48 | 1.669,56 | 53,28 | 220,03 | 46,51 | -74,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
