Pengestrømsopgørelse (TTM)
YM Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.659 | 5.475 | 4.673 | 2.352 | 2.926 | 4.817 | 10.702 | 11.631 | 14.604 | 12.931 | 9.424 | 9.228 | 6.180 | 9.429 | 6.787 | 6.969 | 5.893 | 3.583 | 3.689 |
| Ændring (%) | 17,52 | -14,64 | -49,67 | 24,41 | 64,63 | 122,18 | 8,68 | 25,56 | -11,46 | -27,12 | -2,08 | -33,03 | 52,57 | -28,01 | 2,67 | -15,44 | -39,19 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | -270,14 | -436,67 | 329,93 | 805,75 | 88,00 | 120,64 | 148,34 | 509,33 | -724,38 | -1.553,93 | -134,44 | -339,52 | -448,22 | 278,26 | -383,28 | 140,71 | 97,88 | 154,93 | 85,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.501 | -23.354 | -20.116 | -18.918 | -14.282 | 1.009 | -786 | -6.642 | -11.924 | -9.079 | -9.131 | -2.701 | -540 | 1.973 | 329 | 4.907 | 6.818 | 4.079 | 2.061 |
| Ændring (%) | 259,23 | -13,86 | -5,96 | -24,50 | -107,06 | -177,90 | 745,34 | 79,52 | -23,86 | 0,58 | -70,42 | -80,00 | -465,14 | -83,34 | 1.392,67 | 38,95 | -40,18 | -49,46 | |
| % af pengestrømmen | 376,98 | 1.862,65 | -1.420,21 | -6.481,08 | -429,53 | 25,26 | -10,89 | -290,86 | 591,44 | 1.091,04 | 130,26 | 99,38 | 39,19 | 58,23 | -18,56 | 99,08 | 113,25 | 176,36 | 47,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 118 | 16.625 | 16.859 | 16.859 | 14.665 | -1.841 | -2.193 | -2.193 | -4.167 | -4.167 | -7.221 | -9.167 | -6.941 | -7.825 | -8.884 | -6.938 | -6.427 | -5.545 | -1.433 |
| Ændring (%) | 13.997,11 | 1,41 | 0,00 | -13,01 | -112,56 | 19,11 | -0,00 | 90,00 | -0,00 | 73,29 | 26,95 | -24,28 | 12,73 | 13,54 | -21,90 | -7,37 | -13,72 | -74,15 | |
| % af pengestrømmen | -6,84 | -1.325,95 | 1.190,25 | 5.775,64 | 441,05 | -46,12 | -30,40 | -96,04 | 206,69 | 500,77 | 103,01 | 337,29 | 503,43 | -230,93 | 501,68 | -140,09 | -106,75 | -239,76 | -33,10 |
| Cash Flow | -1.725 | -1.254 | 1.416 | 292 | 3.325 | 3.993 | 7.215 | 2.284 | -2.016 | -832 | -7.010 | -2.718 | -1.379 | 3.388 | -1.771 | 4.952 | 6.021 | 2.313 | 4.330 |
| Ændring (%) | -27,30 | -212,97 | -79,39 | 1.039,15 | 20,08 | 80,69 | -68,35 | -188,28 | -58,73 | 742,43 | -61,23 | -49,27 | -345,76 | -152,26 | -379,66 | 21,57 | -61,58 | 87,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
