Pengestrømsopgørelse (TTM)
INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.529 | 48.924 | 60.799 | 74.970 | 95.254 | 98.260 | 92.495 | 79.349 | 67.534 | 81.603 | 88.165 | 94.561 | 121.139 | 111.448 | 106.692 | 111.182 | 65.554 | 46.803 | 68.301 |
| Ændring (%) | 50,40 | 24,27 | 23,31 | 27,05 | 3,16 | -5,87 | -14,21 | -14,89 | 20,83 | 8,04 | 7,25 | 28,11 | -8,00 | -4,27 | 4,21 | -41,04 | -28,60 | 45,93 | |
| % af pengestrømmen | 484,03 | 326,22 | 116,65 | 312,10 | 169,94 | 296,28 | 1.826,29 | -1.961,00 | -341,95 | -614,56 | 432,24 | 224,53 | 111,96 | 69,55 | 200,39 | -848,65 | -50,73 | -49,49 | 310,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | -21.426 | -22.996 | -26.091 | -28.289 | -32.559 | -42.784 | -43.194 | -64.373 | -90.500 | -145.632 | -178.172 | -198.703 | -193.190 | -198.772 | -213.288 | -227.855 | -297.963 | -236.639 |
| Ændring (%) | 13.482,29 | 7,33 | 13,46 | 8,42 | 15,09 | 31,40 | 0,96 | 49,03 | 40,59 | 60,92 | 22,34 | 11,52 | -2,77 | 2,89 | 7,30 | 6,83 | 30,77 | -20,58 | |
| % af pengestrømmen | -2,35 | -142,87 | -44,12 | -108,62 | -50,47 | -98,17 | -844,76 | 1.067,48 | 325,94 | 681,56 | -713,97 | -423,06 | -183,64 | -120,56 | -373,33 | 1.628,04 | 176,32 | 315,04 | -1.077,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.499 | -13.165 | 13.985 | -25.403 | -11.643 | -34.180 | -43.514 | -39.195 | -21.651 | -856 | 78.215 | 126.390 | 186.235 | 243.368 | 143.984 | 87.353 | 32.544 | 155.104 | 190.446 |
| Ændring (%) | -46,26 | -206,22 | -281,65 | -54,17 | 193,58 | 27,31 | -9,92 | -44,76 | -96,05 | -9.234,07 | 61,59 | 47,35 | 30,68 | -40,84 | -39,33 | -62,74 | 376,60 | 22,79 | |
| % af pengestrømmen | -364,54 | -87,79 | 26,83 | -105,75 | -20,77 | -103,06 | -859,17 | 968,66 | 109,63 | 6,45 | 383,46 | 300,11 | 172,12 | 151,87 | 270,43 | -666,77 | -25,18 | -164,00 | 867,09 |
| Cash Flow | 6.720 | 14.997 | 52.121 | 24.021 | 56.053 | 33.165 | 5.065 | -4.046 | -19.750 | -13.278 | 20.397 | 42.115 | 108.202 | 160.250 | 53.243 | -13.101 | -129.229 | -94.578 | 21.964 |
| Ændring (%) | 123,16 | 247,55 | -53,91 | 133,35 | -40,83 | -84,73 | -179,89 | 388,09 | -32,77 | -253,61 | 106,47 | 156,92 | 48,10 | -66,78 | -124,61 | 886,41 | -26,81 | -123,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
