Pengestrømsopgørelse (TTM)
KNJ Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.108 | 4.880 | 5.132 | 16.505 | 18.321 | 11.586 | 7.881 | 5.551 | 6.978 | 10.551 | 17.900 | 23.141 | 21.676 | 12.794 | 7.019 | 5.477 | 11.026 | 17.600 | 21.127 | 20.559 |
| Ændring (%) | -257,01 | 5,16 | 221,64 | 11,00 | -36,76 | -31,98 | -29,56 | 25,71 | 51,20 | 69,65 | 29,28 | -6,33 | -40,98 | -45,14 | -21,97 | 101,32 | 59,62 | 20,04 | -2,69 | |
| % af pengestrømmen | -87,38 | 160,65 | 82,02 | 404,28 | 808,17 | 3.298,77 | -157,39 | -754,12 | 234,42 | 251,85 | 197,02 | 845,44 | 227,35 | 255,08 | 2.025,39 | 213,66 | -143,99 | -798,39 | -450,83 | -499,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.217 | -13.731 | -17.569 | -23.568 | -28.723 | -26.847 | -18.761 | -13.698 | -11.471 | -9.264 | -9.596 | -18.642 | -9.600 | -8.340 | -12.494 | -20.035 | -31.055 | -31.859 | -37.385 | -21.001 |
| Ændring (%) | 22,42 | 27,95 | 34,14 | 21,87 | -6,53 | -30,12 | -26,99 | -16,26 | -19,24 | 3,58 | 94,26 | -48,50 | -13,12 | 49,81 | 60,36 | 55,00 | 2,59 | 17,34 | -43,83 | |
| % af pengestrømmen | -315,37 | -452,04 | -280,81 | -577,27 | -1.267,03 | -7.643,66 | 374,66 | 1.860,84 | -385,33 | -221,12 | -105,62 | -681,05 | -100,69 | -166,28 | -3.605,11 | -781,58 | 405,54 | 1.445,27 | 797,75 | 510,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.913 | 12.120 | 18.838 | 11.280 | 12.710 | 15.459 | 5.730 | 7.162 | 7.028 | 3.801 | 1.343 | -1.679 | -2.242 | 26 | 5.411 | 17.498 | 12.916 | 11.674 | 11.482 | -3.950 |
| Ændring (%) | -32,34 | 55,43 | -40,12 | 12,67 | 21,63 | -62,93 | 24,99 | -1,88 | -45,91 | -64,68 | -225,05 | 33,54 | -101,17 | 20.591,26 | 223,39 | -26,19 | -9,62 | -1,64 | -134,40 | |
| % af pengestrømmen | 503,64 | 399,00 | 301,09 | 276,30 | 560,66 | 4.401,42 | -114,42 | -972,93 | 236,07 | 90,73 | 14,78 | -61,33 | -23,51 | 0,52 | 1.561,31 | 682,62 | -168,67 | -529,57 | -245,01 | 96,06 |
| Cash Flow | 3.557 | 3.038 | 6.257 | 4.083 | 2.267 | 351 | -5.008 | -736 | 2.977 | 4.190 | 9.086 | 2.737 | 9.534 | 5.016 | 347 | 2.563 | -7.658 | -2.204 | -4.686 | -4.112 |
| Ændring (%) | -14,59 | 105,97 | -34,75 | -44,47 | -84,51 | -1.525,73 | -85,30 | -504,40 | 40,74 | 116,86 | -69,87 | 248,32 | -47,40 | -93,09 | 639,67 | -398,73 | -71,21 | 112,59 | -12,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
