Pengestrømsopgørelse (TTM)
APTN Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.152 | 4.703 | -1.767 | -3.218 | -4.682 | -9.384 | -5.046 | -3.665 | -10.234 | -44.227 | -44.872 | -45.799 | -40.024 |
| Ændring (%) | 308,32 | -137,58 | 82,04 | 45,52 | 100,43 | -46,23 | -27,37 | 179,27 | 332,16 | 1,46 | 2,07 | -12,61 | |
| % af pengestrømmen | 4,32 | 12,35 | -5,38 | -13,33 | 24,00 | 50,57 | 20,07 | 91,88 | -7,15 | -108,58 | -68,38 | -200,02 | 25,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.014 | -9.084 | -49.443 | -56.683 | -60.999 | -45.229 | -14.444 | -19.315 | 26.919 | -41.457 | -49.527 | -67.262 | -93.553 |
| Ændring (%) | 29,53 | 444,25 | 14,64 | 7,61 | -25,85 | -68,06 | 33,72 | -239,37 | -254,01 | 19,46 | 35,81 | 39,09 | |
| % af pengestrømmen | -26,33 | -23,85 | -150,42 | -234,75 | 312,70 | 243,74 | 57,45 | 484,27 | 18,81 | -101,78 | -75,48 | -293,76 | 58,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.494 | 42.459 | 84.057 | 83.990 | 46.151 | 36.014 | -5.805 | 19.267 | 124.754 | 124.855 | 159.902 | 134.820 | -25.217 |
| Ændring (%) | 30,67 | 97,97 | -0,08 | -45,05 | -21,96 | -116,12 | -431,92 | 547,51 | 0,08 | 28,07 | -15,69 | -118,70 | |
| % af pengestrømmen | 121,99 | 111,46 | 255,72 | 347,84 | -236,59 | -194,08 | 23,09 | -483,07 | 87,19 | 306,52 | 243,69 | 588,81 | 15,86 |
| Cash Flow | 26.636 | 38.092 | 32.871 | 24.146 | -19.507 | -18.556 | -25.143 | -3.988 | 143.080 | 40.733 | 65.616 | 22.897 | -158.995 |
| Ændring (%) | 43,01 | -13,71 | -26,54 | -180,79 | -4,87 | 35,50 | -84,14 | -3.687,38 | -71,53 | 61,09 | -65,10 | -794,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
