Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maeil Dairies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78.162 | 62.602 | 79.073 | 84.919 | 80.517 | 100.650 | 91.702 | 86.565 | 50.468 | -2.901 | -5.107 | 41.954 | 113.337 | 151.156 | 146.767 | 102.323 | 71.229 | 74.553 | 65.618 | 57.830 |
| Ændring (%) | -19,91 | 26,31 | 7,39 | -5,18 | 25,00 | -8,89 | -5,60 | -41,70 | -105,75 | 76,06 | -921,55 | 170,15 | 33,37 | -2,90 | -30,28 | -30,39 | 4,67 | -11,98 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | 5.858,74 | -402,80 | 1.600,13 | 139,17 | 131,13 | 196,17 | 158,41 | -88,96 | -95,32 | 6,99 | 9,76 | 111,82 | 241,92 | 248,78 | 199,24 | 169,35 | 161,82 | 123,74 | 192,15 | 145,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63.984 | -81.628 | -91.626 | -144.048 | -168.461 | -193.169 | -177.237 | -148.518 | -72.348 | -9.411 | -15.203 | 84.636 | 22.844 | -9.148 | 2.644 | -28.613 | -12.471 | 1.052 | -10.372 | 5.840 |
| Ændring (%) | 27,58 | 12,25 | 57,21 | 16,95 | 14,67 | -8,25 | -16,20 | -51,29 | -86,99 | 61,55 | -656,73 | -73,01 | -140,04 | -128,91 | -1.182,08 | -56,42 | -108,44 | -1.085,62 | -156,30 | |
| % af pengestrømmen | -4.796,01 | 525,21 | -1.854,16 | -236,08 | -274,35 | -376,49 | -306,16 | 152,63 | 136,64 | 22,69 | 29,04 | 225,59 | 48,76 | -15,06 | 3,59 | -47,36 | -28,33 | 1,75 | -30,37 | 14,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.650 | 4.834 | 18.407 | 122.565 | 151.612 | 143.281 | 144.359 | -36.876 | -33.019 | -28.280 | -31.548 | -86.988 | -86.991 | -81.197 | -75.793 | -14.812 | -15.471 | -16.232 | -21.486 | -22.349 |
| Ændring (%) | -138,22 | 280,77 | 565,86 | 23,70 | -5,49 | 0,75 | -125,54 | -10,46 | -14,35 | 11,56 | 175,73 | 0,00 | -6,66 | -6,66 | -80,46 | 4,44 | 4,92 | 32,37 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | -948,17 | -31,10 | 372,49 | 200,87 | 246,91 | 279,26 | 249,37 | 37,90 | 62,36 | 68,20 | 60,27 | -231,85 | -185,69 | -133,64 | -102,89 | -24,52 | -35,15 | -26,94 | -62,92 | -56,28 |
| Cash Flow | 1.334 | -15.542 | 4.942 | 61.017 | 61.404 | 51.307 | 57.890 | -97.308 | -52.947 | -41.467 | -52.344 | 37.518 | 46.848 | 60.760 | 73.664 | 60.422 | 44.019 | 60.248 | 34.149 | 39.708 |
| Ændring (%) | -1.264,96 | -131,80 | 1.134,74 | 0,64 | -16,44 | 12,83 | -268,09 | -45,59 | -21,68 | 26,23 | -171,68 | 24,87 | 29,69 | 21,24 | -17,98 | -27,15 | 36,87 | -43,32 | 16,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
