Pengestrømsopgørelse (TTM)
Barrel Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.385 | 3.217 | 1.872 | -443 | -7.343 | -2.313 | -2.213 | 3.200 | 6.894 | 8.854 | 9.201 | 6.479 | 9.875 | 9.782 | 10.754 | 10.167 | 7.697 | 8.061 | 6.732 |
| Ændring (%) | -40,26 | -41,82 | -123,68 | 1.556,49 | -68,51 | -4,30 | -244,57 | 115,45 | 28,44 | 3,92 | -29,59 | 52,43 | -0,94 | 9,94 | -5,46 | -24,30 | 4,74 | -16,49 | |
| % af pengestrømmen | -391,88 | -88,10 | 12,98 | -4,03 | -287,69 | -82,06 | 13,66 | -223,66 | 244,70 | 135,15 | 151,94 | -2.136,41 | -331,54 | 9.146,65 | 56,66 | 161,64 | -369,48 | -208,34 | -79,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.011 | -14.233 | 5.192 | 3.968 | 12.310 | 7.509 | -11.730 | -12.256 | -11.635 | -10.391 | -10.545 | -4.085 | -9.498 | -6.068 | 10.933 | -875 | -7.236 | -9.353 | -12.727 |
| Ændring (%) | 1,58 | -136,48 | -23,58 | 210,26 | -39,00 | -256,22 | 4,48 | -5,06 | -10,69 | 1,48 | -61,27 | 132,53 | -36,11 | -280,18 | -108,01 | 726,56 | 29,26 | 36,07 | |
| % af pengestrømmen | 1.019,58 | 389,73 | 36,01 | 36,10 | 482,28 | 266,44 | 72,42 | 856,69 | -413,02 | -158,62 | -174,13 | 1.346,97 | 318,88 | -5.673,95 | 57,60 | -13,92 | 347,36 | 241,72 | 150,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.244 | 7.254 | 7.310 | 7.434 | -2.428 | -2.424 | -2.258 | 7.645 | 7.583 | 8.243 | 7.372 | -2.700 | -3.385 | -3.613 | -2.771 | -3.055 | -2.555 | -2.611 | -2.465 |
| Ændring (%) | 0,14 | 0,77 | 1,68 | -132,67 | -0,18 | -6,86 | -438,58 | -0,81 | 8,70 | -10,56 | -136,63 | 25,34 | 6,74 | -23,30 | 10,25 | -16,36 | 2,17 | -5,58 | |
| % af pengestrømmen | -527,19 | -198,65 | 50,70 | 67,63 | -95,13 | -86,01 | 13,94 | -534,37 | 269,18 | 125,82 | 121,74 | 890,50 | 113,63 | -3.378,27 | -14,60 | -48,57 | 122,66 | 67,47 | 29,15 |
| Cash Flow | -1.374 | -3.652 | 14.418 | 10.991 | 2.552 | 2.818 | -16.197 | -1.431 | 2.817 | 6.551 | 6.056 | -303 | -2.979 | 107 | 18.980 | 6.290 | -2.083 | -3.869 | -8.457 |
| Ændring (%) | 165,75 | -494,82 | -23,77 | -76,78 | 10,41 | -674,74 | -91,17 | -296,92 | 132,55 | -7,56 | -105,01 | 882,23 | -103,59 | 17.647,43 | -66,86 | -133,12 | 85,75 | 118,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
