Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Process Systems Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116.006 | 47.489 | 63.249 | 68.019 | 58.169 | 113.470 | 111.103 | 56.665 | 4.892 | 47.119 | 49.133 | 116.936 | 138.240 | 29.185 | 50.614 | 19.130 | 24.045 | 74.406 | 33.896 |
| Ændring (%) | -59,06 | 33,19 | 7,54 | -14,48 | 95,07 | -2,09 | -49,00 | -91,37 | 863,13 | 4,27 | 138,00 | 18,22 | -78,89 | 73,42 | -62,20 | 25,69 | 209,45 | -54,44 | |
| % af pengestrømmen | 168,21 | 77,53 | 81,85 | 89,81 | 69,82 | 150,16 | 130,60 | 16.329,42 | -17,49 | 188,61 | 171,83 | 365,25 | 410,35 | -29,14 | -65,84 | -314,01 | -290,94 | 109,45 | 230,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -795 | -541 | 4.474 | 4.866 | 1.798 | -22.771 | -23.048 | -44.736 | -39.748 | -13.850 | -22.377 | -86.499 | -95.328 | -99.777 | -112.015 | -3.198 | 1.933 | 20.060 | -27.122 |
| Ændring (%) | -31,94 | -927,07 | 8,78 | -63,05 | -1.366,47 | 1,22 | 94,10 | -11,15 | -65,16 | 61,56 | 286,56 | 10,21 | 4,67 | 12,27 | -97,14 | -160,45 | 937,56 | -235,21 | |
| % af pengestrømmen | -1,15 | -0,88 | 5,79 | 6,43 | 2,16 | -30,13 | -27,09 | -12.891,67 | 142,12 | -55,44 | -78,26 | -270,17 | -282,97 | 99,61 | 145,70 | 52,50 | -23,39 | 29,51 | -184,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.368 | 11.589 | 6.099 | -971 | 12.208 | -36.705 | -6.782 | -15.983 | 10.364 | 6.647 | 1.993 | 909 | -11.544 | -25.795 | -22.323 | -25.919 | -31.478 | -31.370 | 8.931 |
| Ændring (%) | -125,54 | -47,38 | -115,92 | -1.357,24 | -400,67 | -81,52 | 135,65 | -164,84 | -35,86 | -70,01 | -54,39 | -1.369,86 | 123,45 | -13,46 | 16,11 | 21,45 | -0,34 | -128,47 | |
| % af pengestrømmen | -65,78 | 18,92 | 7,89 | -1,28 | 14,65 | -48,57 | -7,97 | -4.605,84 | -37,06 | 26,61 | 6,97 | 2,84 | -34,27 | 25,75 | 29,04 | 425,46 | 380,88 | -46,14 | 60,79 |
| Cash Flow | 68.965 | 61.255 | 77.276 | 75.739 | 83.317 | 75.567 | 85.068 | 347 | -27.968 | 24.983 | 28.594 | 32.016 | 33.689 | -100.163 | -76.879 | -6.092 | -8.265 | 67.982 | 14.692 |
| Ændring (%) | -11,18 | 26,15 | -1,99 | 10,01 | -9,30 | 12,57 | -99,59 | -8.159,66 | -189,33 | 14,46 | 11,97 | 5,22 | -397,32 | -23,25 | -92,08 | 35,66 | -922,57 | -78,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
