Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubiquoss Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.225 | -510 | -1.834 | 1.921 | 1.461 | 14.495 | 30.576 | 30.461 | 36.598 | 43.062 | 32.267 | 38.400 | 31.632 | 31.121 |
| Ændring (%) | -102,52 | 259,53 | -204,74 | -23,94 | 892,27 | 110,94 | -0,38 | 20,15 | 17,66 | -25,07 | 19,00 | -17,62 | -1,61 | |
| % af pengestrømmen | -272,93 | 10,39 | -13,35 | 14,77 | -13,72 | 471,03 | -546,08 | -250,04 | 357,49 | -280,65 | 133,83 | 71,24 | 72,72 | 47,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.928 | 2.778 | 20.816 | 13.861 | -12.269 | -19.680 | -44.311 | -40.688 | -17.996 | -29.979 | 22.820 | 38.608 | 31.467 | 40.367 |
| Ændring (%) | -112,12 | 649,24 | -33,41 | -188,51 | 60,40 | 125,16 | -8,18 | -55,77 | 66,58 | -176,12 | 69,18 | -18,49 | 28,28 | |
| % af pengestrømmen | 309,42 | -56,62 | 151,54 | 106,61 | 115,22 | -639,49 | 791,38 | 333,99 | -175,79 | 195,38 | 94,65 | 71,62 | 72,34 | 61,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.707 | -7.129 | -5.876 | -2.563 | 247 | 8.557 | 8.976 | -1.951 | -8.366 | -28.390 | -30.895 | -23.395 | -19.893 | -6.242 |
| Ændring (%) | 51,47 | -17,57 | -56,39 | -109,65 | 3.358,61 | 4,90 | -121,74 | 328,83 | 239,33 | 8,82 | -24,28 | -14,97 | -68,62 | |
| % af pengestrømmen | 63,52 | 145,28 | -42,78 | -19,71 | -2,32 | 278,05 | -160,30 | 16,01 | -81,72 | 185,02 | -128,14 | -43,40 | -45,73 | -9,53 |
| Cash Flow | -7.410 | -4.907 | 13.736 | 13.001 | -10.648 | 3.077 | -5.599 | -12.182 | 10.237 | -15.344 | 24.110 | 53.903 | 43.501 | 65.462 |
| Ændring (%) | -33,78 | -379,94 | -5,35 | -181,90 | -128,90 | -281,95 | 117,57 | -184,03 | -249,88 | -257,13 | 123,57 | -19,30 | 50,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
