Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genians, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.942 | 3.208 | 5.706 | 4.585 | 7.393 | 7.437 | 9.387 | 7.892 | 9.565 | 8.289 | 6.721 | 5.432 | 7.010 | 9.128 | 9.788 | 11.470 | 8.611 | 8.553 | 6.033 |
| Ændring (%) | 9,06 | 77,88 | -19,65 | 61,24 | 0,59 | 26,22 | -15,92 | 21,20 | -13,34 | -18,92 | -19,19 | 29,05 | 30,22 | 7,24 | 17,18 | -24,92 | -0,68 | -29,47 | |
| % af pengestrømmen | 261,89 | 283,62 | 492,50 | 911,11 | -2.767,75 | 8.387,08 | 880,60 | -778,61 | 640,87 | -1.003,27 | -568,25 | 126,90 | 439,59 | 464,47 | 283,43 | -407,87 | -575,70 | 1.012,51 | 872,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -908 | -1.732 | -4.325 | -3.943 | -6.492 | -6.171 | -7.076 | -7.667 | -6.549 | -4.985 | -3.816 | 1.755 | -1.464 | -6.216 | -5.002 | -11.988 | -7.598 | -13.087 | -11.083 |
| Ændring (%) | 90,71 | 149,70 | -8,84 | 64,65 | -4,95 | 14,68 | 8,35 | -14,58 | -23,89 | -23,46 | -145,99 | -183,43 | 324,66 | -19,54 | 139,68 | -36,62 | 72,26 | -15,31 | |
| % af pengestrømmen | -80,87 | -153,15 | -373,31 | -783,56 | 2.430,61 | -6.959,31 | -663,83 | 756,39 | -438,80 | 603,32 | 322,59 | 40,99 | -91,80 | -316,31 | -144,83 | 426,28 | 507,92 | -1.549,25 | -1.603,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -891 | -361 | -268 | -168 | -1.224 | -1.218 | -1.210 | -1.205 | -1.469 | -4.072 | -4.085 | -2.907 | -3.963 | -1.414 | -1.409 | -2.354 | -2.504 | 5.820 | 5.767 |
| Ændring (%) | -59,47 | -25,70 | -37,54 | 630,89 | -0,52 | -0,66 | -0,40 | 21,87 | 177,27 | 0,31 | -28,83 | 36,32 | -64,33 | -0,34 | 67,07 | 6,38 | -332,45 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | -79,30 | -31,92 | -23,15 | -33,29 | 458,38 | -1.373,61 | -113,51 | 118,90 | -98,40 | 492,87 | 345,36 | -67,92 | -248,55 | -71,93 | -40,79 | 83,69 | 167,37 | 688,92 | 834,21 |
| Cash Flow | 1.123 | 1.131 | 1.159 | 503 | -267 | 89 | 1.066 | -1.014 | 1.493 | -826 | -1.183 | 4.280 | 1.595 | 1.965 | 3.454 | -2.812 | -1.496 | 845 | 691 |
| Ændring (%) | 0,70 | 2,44 | -56,57 | -153,08 | -133,20 | 1.102,20 | -195,09 | -247,25 | -155,36 | 43,15 | -461,89 | -62,75 | 23,25 | 75,73 | -181,43 | -46,81 | -156,47 | -18,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
