Pengestrømsopgørelse (TTM)
UST Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.700 | -4.001 | -1.092 | 8.648 | 14.872 | 18.359 | 10.057 | 9.938 | 3.837 | 7.975 | 9.658 | 11.704 | 13.063 | 17.592 | 15.156 | 14.226 | 9.904 | 4.557 | 10.473 | 6.221 |
| Ændring (%) | 135,30 | -72,72 | -892,22 | 71,97 | 23,45 | -45,22 | -1,19 | -61,39 | 107,86 | 21,11 | 21,18 | 11,62 | 34,66 | -13,85 | -6,14 | -30,38 | -53,99 | 129,84 | -40,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.235,49 | -184,54 | -130,59 | 409,72 | 3.180,66 | 211,01 | 212,51 | 181,26 | 44,20 | 144,56 | 68,60 | 63,92 | 62,12 | 81,51 | 83,36 | 70,84 | 88,71 | -62,87 | -227,15 | -50,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.136 | 4.426 | 4.169 | 4.716 | -1.500 | -1.806 | 2.726 | 173 | 10.752 | -5.951 | -8.124 | -2.820 | -2.362 | 3.850 | 4.603 | -194 | -304 | -1.217 | -1.371 | -1.314 |
| Ændring (%) | -162,03 | -5,81 | 13,12 | -131,80 | 20,47 | -250,93 | -93,65 | 6.108,87 | -155,34 | 36,51 | -65,29 | -16,24 | -263,01 | 19,56 | -104,21 | 57,03 | 300,43 | 12,67 | -4,16 | |
| % af pengestrømmen | 5.184,75 | 204,14 | 498,73 | 223,42 | -320,72 | -20,76 | 57,61 | 3,16 | 123,88 | -107,88 | -57,70 | -15,40 | -11,23 | 17,84 | 25,32 | -0,96 | -2,72 | 16,79 | 29,74 | 10,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.768 | 1.760 | -2.211 | -11.235 | -12.941 | -7.827 | -8.016 | -4.584 | -5.538 | 3.580 | 12.921 | 9.474 | 10.488 | 176 | -1.850 | 6.083 | 1.225 | -10.588 | -13.694 | -17.156 |
| Ændring (%) | -79,92 | -225,58 | 408,26 | 15,18 | -39,52 | 2,42 | -42,82 | 20,83 | -164,63 | 260,95 | -26,67 | 10,70 | -98,32 | -1.148,55 | -428,89 | -79,86 | -964,01 | 29,34 | 25,29 | |
| % af pengestrømmen | -6.370,70 | 81,19 | -264,47 | -532,33 | -2.767,66 | -89,95 | -169,38 | -83,60 | -63,81 | 64,89 | 91,77 | 51,75 | 49,87 | 0,82 | -10,17 | 30,29 | 10,98 | 146,08 | 297,00 | 139,70 |
| Cash Flow | -138 | 2.168 | 836 | 2.111 | 468 | 8.701 | 4.733 | 5.483 | 8.680 | 5.516 | 14.079 | 18.309 | 21.030 | 21.582 | 18.181 | 20.081 | 11.164 | -7.248 | -4.611 | -12.281 |
| Ændring (%) | -1.675,33 | -61,45 | 152,51 | -77,85 | 1.760,88 | -45,61 | 15,84 | 58,31 | -36,45 | 155,23 | 30,04 | 14,86 | 2,62 | -15,76 | 10,45 | -44,40 | -164,92 | -36,39 | 166,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
