Pengestrømsopgørelse (TTM)
D&C Media Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.410 | 14.302 | 13.020 | 11.901 | 10.817 | 8.769 | 5.444 | 5.348 | 5.390 | 3.577 | 4.678 | 10.177 | 7.863 | 15.154 | 14.051 | 12.400 | 11.013 | 14.007 | 15.054 |
| Ændring (%) | 15,25 | -8,97 | -8,60 | -9,11 | -18,93 | -37,91 | -1,76 | 0,77 | -33,63 | 30,79 | 117,54 | -22,74 | 92,72 | -7,28 | -11,75 | -11,19 | 27,19 | 7,48 | |
| % af pengestrømmen | 441,45 | 214,98 | 551,06 | 756,09 | 313,53 | -169,07 | -102,54 | -383,32 | -111,89 | -916,14 | -577,70 | 208,54 | 363,62 | 179,75 | -1.439,85 | -329,73 | -298,97 | -1.454,58 | 263,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.434 | -8.365 | -11.476 | -10.743 | -6.321 | -13.876 | -9.623 | -6.332 | -9.328 | -1.903 | -5.191 | -5.087 | -6.119 | -6.924 | -10.899 | -11.577 | -10.042 | -10.723 | -8.786 |
| Ændring (%) | -0,82 | 37,20 | -6,38 | -41,16 | 119,52 | -30,65 | -34,20 | 47,32 | -79,60 | 172,80 | -2,01 | 20,29 | 13,14 | 57,42 | 6,22 | -13,26 | 6,78 | -18,07 | |
| % af pengestrømmen | -300,01 | -125,73 | -485,71 | -682,55 | -183,23 | 267,54 | 181,24 | 453,79 | 193,64 | 487,39 | 641,05 | -104,24 | -282,97 | -82,12 | 1.116,86 | 307,84 | 272,60 | 1.113,51 | -153,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.165 | 715 | 819 | 417 | -1.022 | -149 | -1.071 | -365 | -739 | -1.822 | -257 | -118 | 413 | 157 | -4.192 | -4.624 | -4.761 | -4.304 | -405 |
| Ændring (%) | -161,39 | 14,48 | -49,12 | -345,39 | -85,41 | 618,20 | -65,96 | 102,65 | 146,56 | -85,91 | -54,24 | -451,07 | -61,95 | -2.770,66 | 10,31 | 2,95 | -9,61 | -90,60 | |
| % af pengestrømmen | -41,44 | 10,75 | 34,65 | 26,47 | -29,63 | 2,88 | 20,18 | 26,14 | 15,34 | 466,74 | 31,71 | -2,41 | 19,08 | 1,86 | 429,59 | 122,97 | 129,25 | 446,91 | -7,08 |
| Cash Flow | 2.811 | 6.653 | 2.363 | 1.574 | 3.450 | -5.187 | -5.309 | -1.395 | -4.817 | -390 | -810 | 4.880 | 2.162 | 8.431 | -976 | -3.761 | -3.684 | -963 | 5.715 |
| Ændring (%) | 136,66 | -64,49 | -33,38 | 119,19 | -250,34 | 2,37 | -73,72 | 245,24 | -91,89 | 107,41 | -702,63 | -55,69 | 289,85 | -111,58 | 285,37 | -2,05 | -73,86 | -693,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
