Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carelabs Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.094 | 5.450 | 4.297 | 2.116 | 4.209 | -1.615 | -6.240 | -5.370 | -4.744 | -12.175 | -10.620 | -9.952 | -8.684 | 12.135 | -1.889 | -2.568 | -275 | -14.153 | 990 |
| Ændring (%) | 33,13 | -21,15 | -50,77 | 98,90 | -138,38 | 286,34 | -13,95 | -11,66 | 156,67 | -12,78 | -6,29 | -12,74 | -239,75 | -115,57 | 35,93 | -89,30 | 5.052,06 | -106,99 | |
| % af pengestrømmen | 12,60 | 43,54 | -105,48 | -6,34 | -21,61 | 8,39 | 46,74 | -53,22 | -53,86 | -590,93 | 381,77 | 59,01 | 61,47 | 287,19 | -27,45 | -9,97 | -0,89 | -141,25 | 10,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.457 | -53.147 | -68.338 | -66.763 | -32.790 | -15.390 | -2.231 | 11.555 | 20.179 | 10.241 | 4.558 | 2.534 | 5.022 | 3.309 | 18.356 | 80.758 | 80.972 | 72.173 | 53.960 |
| Ændring (%) | 63,74 | 28,58 | -2,31 | -50,89 | -53,07 | -85,50 | -617,94 | 74,63 | -49,25 | -55,50 | -44,40 | 98,18 | -34,12 | 454,73 | 339,97 | 0,26 | -10,87 | -25,24 | |
| % af pengestrømmen | -99,90 | -424,56 | 1.677,28 | 200,14 | 168,40 | 79,94 | 16,71 | 114,53 | 229,11 | 497,07 | -163,85 | -15,03 | -35,55 | 78,31 | 266,74 | 313,51 | 262,36 | 720,31 | 590,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60.950 | 60.274 | 59.999 | 31.284 | 9.081 | -2.275 | -4.898 | 3.895 | -6.631 | 4.002 | 3.280 | -9.448 | -10.466 | -11.219 | -9.585 | -52.432 | -49.834 | -48.000 | -45.817 |
| Ændring (%) | -1,11 | -0,46 | -47,86 | -70,97 | -125,06 | 115,27 | -179,52 | -270,24 | -160,35 | -18,04 | -388,03 | 10,77 | 7,20 | -14,56 | 447,01 | -4,95 | -3,68 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | 187,60 | 481,50 | -1.472,60 | -93,79 | -46,63 | 11,82 | 36,69 | 38,61 | -75,29 | 194,24 | -117,92 | 56,02 | 74,08 | -265,50 | -139,29 | -203,55 | -161,47 | -479,05 | -501,70 |
| Cash Flow | 32.489 | 12.518 | -4.074 | -33.357 | -19.472 | -19.252 | -13.351 | 10.089 | 8.807 | 2.060 | -2.782 | -16.866 | -14.127 | 4.225 | 6.881 | 25.759 | 30.863 | 10.020 | 9.132 |
| Ændring (%) | -61,47 | -132,55 | 718,71 | -41,63 | -1,13 | -30,65 | -175,57 | -12,70 | -76,61 | -235,01 | 506,30 | -16,24 | -129,91 | 62,85 | 274,33 | 19,81 | -67,53 | -8,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
