Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRGEM Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.059 | 16.511 | 10.388 | 3.207 | 2.822 | 5.062 | 7.351 | 9.326 | 8.121 | 8.152 | 14.994 | 13.852 | 9.065 | 1.210 | 3.676 | 9.963 | 17.263 | 17.999 | 11.613 |
| Ændring (%) | 104,87 | -37,09 | -69,13 | -11,99 | 79,34 | 45,22 | 26,88 | -12,92 | 0,38 | 83,94 | -7,61 | -34,56 | -86,66 | 203,87 | 171,06 | 73,27 | 4,26 | -35,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.781,97 | 121,62 | -942,01 | -53,85 | -84,47 | 131,64 | 44,10 | 68,02 | -823,06 | -76,56 | -135,96 | -82,35 | -98,68 | -11,66 | -2.154,63 | 82,67 | 185,45 | 324,58 | -369,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.991 | -592 | -7.379 | -24.784 | -22.556 | -17.890 | -7.270 | 7.531 | 1.436 | -7.716 | -11.785 | -11.183 | -5.804 | -3.355 | -696 | 74 | -4.293 | -4.992 | -7.360 |
| Ændring (%) | -88,13 | 1.145,37 | 235,89 | -8,99 | -20,68 | -59,36 | -203,58 | -80,94 | -637,44 | 52,74 | -5,11 | -48,10 | -42,20 | -79,26 | -110,57 | -5.937,67 | 16,26 | 47,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.103,45 | -4,36 | 669,15 | 416,18 | 675,03 | -465,25 | -43,62 | 54,92 | -145,50 | 72,46 | 106,87 | 66,48 | 63,18 | 32,34 | 407,93 | 0,61 | -46,12 | -90,02 | 233,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.643 | -2.348 | -4.109 | 15.621 | 16.277 | 16.236 | 17.899 | -1.970 | -8.966 | -9.049 | -14.049 | -19.033 | -12.589 | -8.051 | -3.503 | 1.488 | -3.235 | -7.696 | -7.328 |
| Ændring (%) | -11,15 | 74,99 | -480,21 | 4,19 | -0,25 | 10,24 | -111,01 | 355,14 | 0,92 | 55,25 | 35,48 | -33,86 | -36,05 | -56,49 | -142,47 | -317,42 | 137,91 | -4,78 | |
| % af pengestrømmen | -584,31 | -17,29 | 372,60 | -262,31 | -487,11 | 422,24 | 107,39 | -14,37 | 908,69 | 84,98 | 127,39 | 113,15 | 137,04 | 77,60 | 2.053,64 | 12,34 | -34,75 | -138,78 | 232,92 |
| Cash Flow | 452 | 13.576 | -1.103 | -5.955 | -3.342 | 3.845 | 16.668 | 13.711 | -987 | -10.648 | -11.028 | -16.821 | -9.187 | -10.375 | -171 | 12.052 | 9.309 | 5.545 | -3.146 |
| Ændring (%) | 2.901,82 | -108,12 | 440,07 | -43,89 | -215,08 | 333,47 | -17,74 | -107,20 | 979,13 | 3,57 | 52,53 | -45,39 | 12,94 | -98,36 | -7.164,91 | -22,76 | -40,43 | -156,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
