Pengestrømsopgørelse (TTM)
Derkwoo Electronics Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.371 | 24.350 | 17.395 | 15.552 | 17.151 | 16.936 | 10.203 | 4.532 | 14.221 | 12.949 | 15.641 | 15.296 | 1.910 | 2.964 | 6.166 | 7.571 | 11.411 | 3.425 | 18.903 | 16.667 |
| Ændring (%) | 4,19 | -28,56 | -10,60 | 10,28 | -1,26 | -39,75 | -55,58 | 213,79 | -8,94 | 20,79 | -2,21 | -87,52 | 55,20 | 108,05 | 22,78 | 50,72 | -69,99 | 451,95 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | 235,15 | 209,93 | 244,07 | -472,59 | -113,27 | -83,25 | -36,17 | -19,24 | 71,36 | 291,79 | 279,64 | 273,32 | -13,77 | -37,07 | -132,76 | -137,52 | -157,77 | -86,17 | 228,42 | 2.833,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.274 | -37.828 | -36.122 | -44.103 | -35.558 | -41.736 | -42.780 | -36.879 | -25.971 | -16.614 | -17.938 | -22.791 | -17.595 | -26.009 | -24.788 | -20.387 | -16.756 | -16.512 | -19.716 | -25.205 |
| Ændring (%) | -6,07 | -4,51 | 22,09 | -19,38 | 17,38 | 2,50 | -13,79 | -29,58 | -36,03 | 7,97 | 27,05 | -22,80 | 47,82 | -4,70 | -17,75 | -17,81 | -1,46 | 19,41 | 27,84 | |
| % af pengestrømmen | -405,22 | -326,12 | -506,82 | 1.340,22 | 234,84 | 205,16 | 151,64 | 156,58 | -130,32 | -374,38 | -320,70 | -407,25 | 126,90 | 325,37 | 533,72 | 370,32 | 231,67 | 415,43 | -238,25 | -4.284,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.413 | 25.526 | 25.493 | 25.485 | 3.315 | 3.869 | 3.808 | 7.978 | 8.113 | 8.487 | 8.494 | 14.324 | 25.907 | 15.096 | 13.821 | 7.272 | -1.666 | 8.644 | 8.799 | 8.852 |
| Ændring (%) | -3,36 | -0,13 | -0,03 | -86,99 | 16,68 | -1,58 | 109,53 | 1,69 | 4,61 | 0,09 | 68,64 | 80,86 | -41,73 | -8,45 | -47,38 | -122,91 | -618,75 | 1,79 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 265,75 | 220,06 | 357,69 | -774,43 | -21,90 | -19,02 | -13,50 | -33,87 | 40,71 | 191,24 | 151,86 | 255,96 | -186,86 | -188,85 | -297,58 | -132,09 | 23,04 | -217,49 | 106,33 | 1.504,57 |
| Cash Flow | 9.939 | 11.599 | 7.127 | -3.291 | -15.141 | -20.343 | -28.211 | -23.552 | 19.928 | 4.438 | 5.593 | 5.596 | -13.865 | -7.994 | -4.644 | -5.505 | -7.233 | -3.975 | 8.275 | 588 |
| Ændring (%) | 16,71 | -38,56 | -146,17 | 360,11 | 34,36 | 38,68 | -16,51 | -184,61 | -77,73 | 26,04 | 0,05 | -347,74 | -42,34 | -41,90 | 18,54 | 31,38 | -45,05 | -308,21 | -92,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
