Pengestrømsopgørelse (TTM)
IQUEST Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.627 | 5.046 | 6.961 | 7.913 | 10.011 | 13.065 | 4.416 | 4.104 | 4.185 | 8.785 | 9.361 | 13.311 | 10.748 | 7.454 | 9.173 |
| Ændring (%) | -33,83 | 37,94 | 13,68 | 26,51 | 30,51 | -66,20 | -7,07 | 1,98 | 109,92 | 6,56 | 42,19 | -19,26 | -30,64 | 23,05 | |
| % af pengestrømmen | 151,48 | 5.802,96 | -597,77 | 358,43 | 229,92 | 270,13 | 555,45 | 212,53 | 321,39 | 1.469,44 | -1.595,59 | 625,16 | -3.302,41 | 342,03 | 114,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.602 | -7.485 | -7.070 | -4.671 | -4.568 | 202 | -2.367 | -3.232 | -1.664 | -6.706 | -8.173 | -6.717 | -45.743 | -41.946 | -42.549 |
| Ændring (%) | -61,81 | -5,54 | -33,93 | -2,22 | -104,42 | -1.272,47 | 36,54 | -48,50 | 302,89 | 21,87 | -17,82 | 581,05 | -8,30 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -389,33 | -8.607,97 | 607,21 | -211,60 | -104,91 | 4,17 | -297,71 | -167,38 | -127,82 | -1.121,68 | 1.393,01 | -315,45 | 14.055,25 | -1.924,63 | -531,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.010 | 2.197 | -1.034 | -1.098 | -1.175 | -8.258 | -1.288 | 951 | -1.294 | -1.384 | -2.013 | -4.555 | 34.741 | 36.551 | 41.393 |
| Ændring (%) | -87,08 | -147,07 | 6,12 | 7,09 | 602,62 | -84,41 | -173,82 | -236,16 | 6,89 | 45,45 | 126,31 | -862,76 | 5,21 | 13,25 | |
| % af pengestrømmen | 337,85 | 2.526,48 | 88,82 | -49,72 | -26,99 | -170,75 | -161,98 | 49,23 | -99,41 | -231,44 | 343,05 | -213,92 | -10.674,74 | 1.677,11 | 517,33 |
| Cash Flow | 5.035 | 87 | -1.164 | 2.208 | 4.354 | 4.836 | 795 | 1.931 | 1.302 | 598 | -587 | 2.129 | -325 | 2.179 | 8.001 |
| Ændring (%) | -98,27 | -1.439,05 | -289,59 | 97,22 | 11,08 | -83,56 | 142,86 | -32,56 | -54,09 | -198,13 | -462,92 | -115,29 | -769,66 | 267,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
