Pengestrømsopgørelse (TTM)
APRO Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.971 | 6.616 | 14 | 9.341 | -4.939 | -20.842 | 10.938 | -14.429 | 4.865 | 259 | -12.602 | 255 | -11.331 | -5.953 | -28.221 | 16.235 | 4.099 | 31.204 | 24.478 |
| Ændring (%) | 122,70 | -99,79 | 67.475,32 | -152,88 | 321,97 | -152,48 | -231,92 | -133,72 | -94,67 | -4.961,28 | -102,02 | -4.550,86 | -47,46 | 374,06 | -157,53 | -74,75 | 661,21 | -21,56 | |
| % af pengestrømmen | 211,08 | -184,05 | -0,29 | 135,58 | 124,84 | 216,75 | 72,95 | 218,38 | 67,29 | 10,74 | 119,37 | 5,24 | 124,72 | 148,07 | 1.742,99 | 63,19 | 59,37 | 137,11 | -9.202,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.340 | -9.739 | -4.973 | -4.400 | -249 | 10.200 | 2.775 | 4.984 | -4.818 | -17.224 | -37.684 | -85.459 | -84.463 | -98.403 | -91.053 | -44.217 | -42.386 | -27.689 | -7.136 |
| Ændring (%) | -63,03 | -48,94 | -11,51 | -94,34 | -4.195,54 | -72,79 | 79,59 | -196,66 | 257,52 | 118,79 | 126,78 | -1,17 | 16,50 | -7,47 | -51,44 | -4,14 | -34,67 | -74,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.871,55 | 270,94 | 104,87 | -63,87 | 6,29 | -106,07 | 18,51 | -75,43 | -66,63 | -713,52 | 356,96 | -1.758,09 | 929,70 | 2.447,61 | 5.623,55 | -172,09 | -613,88 | -121,66 | 2.682,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.899 | -1.187 | -799 | 652 | 20 | 278 | 1.148 | 2.791 | 7.411 | 20.175 | 40.150 | 90.359 | 86.750 | 100.219 | 116.849 | 52.944 | 46.242 | 19.643 | -17.476 |
| Ændring (%) | -104,77 | -32,71 | -181,60 | -96,99 | 1.314,27 | 313,14 | 143,06 | 165,54 | 172,22 | 99,01 | 125,05 | -3,99 | 15,53 | 16,59 | -54,69 | -12,66 | -57,52 | -188,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.769,12 | 33,03 | 16,85 | 9,46 | -0,50 | -2,89 | 7,66 | -42,24 | 102,50 | 835,76 | -380,31 | 1.858,89 | -954,87 | -2.492,78 | -7.216,72 | 206,05 | 669,73 | 86,31 | 6.570,05 |
| Cash Flow | 1.407 | -3.595 | -4.742 | 6.889 | -3.956 | -9.615 | 14.993 | -6.607 | 7.230 | 2.414 | -10.557 | 4.861 | -9.085 | -4.020 | -1.619 | 25.694 | 6.905 | 22.759 | -266 |
| Ændring (%) | -355,41 | 31,91 | -245,29 | -157,42 | 143,04 | -255,92 | -144,07 | -209,43 | -66,61 | -537,34 | -146,04 | -286,90 | -55,75 | -59,73 | -1.686,90 | -73,13 | 229,63 | -101,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
