Pengestrømsopgørelse (TTM)
CHA Vaccine Research Institute Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.606 | -3.391 | -4.740 | -5.092 | -5.549 | -6.227 | -5.189 | -5.687 | -6.175 | -6.296 | -5.293 | -5.717 | -5.823 | -6.171 | -8.096 | -8.339 | -10.734 | -11.093 | -11.017 |
| Ændring (%) | -5,95 | 39,75 | 7,43 | 8,98 | 12,22 | -16,68 | 9,60 | 8,59 | 1,96 | -15,93 | 8,01 | 1,85 | 5,99 | 31,19 | 3,01 | 28,72 | 3,34 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | -270,29 | 71,43 | 60,12 | 82,36 | -30,62 | -300,58 | 330,81 | -175,46 | 36,77 | -377,68 | -150,38 | 301,39 | -646,90 | -98,04 | -193,40 | 538,09 | 998,60 | 195,80 | 3.472,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.950 | -11.243 | -47.463 | -45.410 | -20.651 | -36.021 | 3.736 | 8.809 | -10.830 | 7.753 | 21.930 | 17.073 | 20.104 | 15.825 | 2.291 | -3.201 | -455 | 5.329 | 15.718 |
| Ændring (%) | -24,79 | 322,14 | -4,33 | -54,52 | 74,43 | -110,37 | 135,76 | -222,94 | -171,59 | 182,85 | -22,15 | 17,75 | -21,29 | -85,52 | -239,69 | -85,77 | -1.270,09 | 194,93 | |
| % af pengestrømmen | -1.120,54 | 236,82 | 602,11 | 734,54 | -113,97 | -1.738,75 | -238,23 | 271,81 | 64,49 | 465,07 | 623,04 | -900,04 | 2.233,62 | 251,41 | 54,74 | 206,54 | 42,37 | -94,07 | -4.954,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.890 | 9.887 | 44.320 | 44.320 | 44.320 | 44.320 | -116 | 118 | 213 | 210 | -13.117 | -13.253 | -13.381 | -3.359 | 9.990 | 9.990 | 10.115 | 98 | -5.018 |
| Ændring (%) | -50,29 | 348,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,26 | -201,86 | 79,50 | -1,11 | -6.337,92 | 1,04 | 0,97 | -74,89 | -397,38 | 0,00 | 1,25 | -99,03 | -5.222,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.490,82 | -208,25 | -562,23 | -716,90 | 244,59 | 2.139,32 | 7,41 | 3,66 | -1,27 | 12,61 | -372,65 | 698,66 | -1.486,72 | -53,37 | 238,66 | -644,63 | -940,97 | -1,73 | 1.581,62 |
| Cash Flow | 1.334 | -4.748 | -7.883 | -6.182 | 18.120 | 2.072 | -1.568 | 3.241 | -16.792 | 1.667 | 3.520 | -1.897 | 900 | 6.294 | 4.186 | -1.550 | -1.075 | -5.665 | -317 |
| Ændring (%) | -455,85 | 66,03 | -21,57 | -393,10 | -88,57 | -175,71 | -306,63 | -618,14 | -109,93 | 111,13 | -153,89 | -147,45 | 599,32 | -33,50 | -137,02 | -30,64 | 427,05 | -94,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
