Pengestrømsopgørelse (TTM)
DENTIS CO.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.631 | 24 | -572 | 4.086 | 5.349 | 6.204 | 5.171 | -2.672 | -6.374 | -9.454 | -9.378 | -4.649 | -5.003 | -4.471 | -5.357 | -10.448 | -14.106 | -12.909 | -9.688 | -6.090 |
| Ændring (%) | -99,10 | -2.512,54 | -814,94 | 30,90 | 15,99 | -16,65 | -151,67 | 138,57 | 48,33 | -0,80 | -50,43 | 7,63 | -10,63 | 19,80 | 95,06 | 35,01 | -8,49 | -24,95 | -37,14 | |
| % af pengestrømmen | -536,61 | 0,32 | -31,20 | 98,31 | 208,63 | -102,99 | 282,26 | 59,94 | 198,57 | -560,78 | -101,27 | 745,67 | -115,91 | 341,68 | 44,26 | -1.014,36 | 3.750,04 | -455,12 | -528,04 | 730,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.336 | -12.870 | -17.057 | -16.947 | -20.907 | -11.680 | -4.600 | -15.622 | -10.410 | -13.197 | -18.395 | -28.757 | -33.802 | -31.526 | -25.114 | -1.098 | 3.421 | 2.586 | 2.169 | -1.357 |
| Ændring (%) | 196,83 | 32,54 | -0,65 | 23,37 | -44,13 | -60,62 | 239,64 | -33,37 | 26,78 | 39,38 | 56,34 | 17,54 | -6,73 | -20,34 | -95,63 | -411,66 | -24,43 | -16,13 | -162,59 | |
| % af pengestrømmen | 884,33 | -176,48 | -931,17 | -407,72 | -815,51 | 193,89 | -251,09 | 350,54 | 324,32 | -782,83 | -198,63 | 4.612,80 | -783,13 | 2.409,15 | 207,50 | -106,58 | -909,56 | 91,16 | 118,20 | 162,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.306 | 20.555 | 19.411 | 16.976 | 17.969 | -759 | 1.196 | 13.734 | 13.566 | 24.392 | 37.006 | 32.831 | 43.037 | 34.639 | 18.498 | 12.945 | 10.703 | 13.373 | 9.285 | 6.189 |
| Ændring (%) | 1.474,42 | -5,57 | -12,55 | 5,85 | -104,22 | -257,67 | 1.048,35 | -1,22 | 79,80 | 51,71 | -11,28 | 31,09 | -19,51 | -46,60 | -30,02 | -17,31 | 24,94 | -30,57 | -33,34 | |
| % af pengestrømmen | -266,29 | 281,86 | 1.059,68 | 408,42 | 700,90 | 12,59 | 65,28 | -308,16 | -422,67 | 1.446,86 | 399,60 | -5.266,26 | 997,10 | -2.647,03 | -152,84 | 1.256,73 | -2.845,45 | 471,48 | 506,04 | -742,53 |
| Cash Flow | -490 | 7.293 | 1.832 | 4.156 | 2.564 | -6.024 | 1.832 | -4.457 | -3.210 | 1.686 | 9.261 | -623 | 4.316 | -1.309 | -12.104 | 1.030 | -376 | 2.836 | 1.835 | -833 |
| Ændring (%) | -1.587,44 | -74,88 | 126,91 | -38,32 | -334,97 | -130,41 | -343,28 | -27,98 | -152,52 | 449,32 | -106,73 | -792,35 | -130,32 | 824,93 | -108,51 | -136,52 | -854,01 | -35,31 | -145,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
