Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTK Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.029 | -13.980 | 3.449 | -7.571 | -2.519 | -9.291 | -8.823 | -5.229 | -437 | 4.769 | 10.556 | 9.601 | 5.255 | -1.527 | -7.198 | -277 | -885 | 513 | -8.250 |
| Ændring (%) | -33,52 | -124,67 | -319,53 | -66,73 | 268,87 | -5,04 | -40,74 | -91,65 | -1.192,41 | 121,36 | -9,05 | -45,26 | -129,05 | 371,50 | -96,16 | 219,91 | -157,95 | -1.708,23 | |
| % af pengestrømmen | 274,28 | -76,51 | 22,56 | -84,07 | -48,77 | 41,83 | 74,82 | 23,54 | 2,11 | -27,50 | -55,82 | -93,23 | -124,29 | -14,31 | -49,26 | -2,18 | -102,19 | -13,90 | 37,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.152 | 23.326 | -432 | 2.290 | -2.503 | -19.084 | -5.738 | -12.229 | -19.578 | -22.315 | -28.906 | -19.904 | -6.735 | 25.292 | 24.373 | -3.502 | -20.078 | -43.440 | -44.054 |
| Ændring (%) | 279,17 | -101,85 | -629,97 | -209,30 | 662,30 | -69,94 | 113,13 | 60,10 | 13,98 | 29,54 | -31,14 | -66,16 | -475,52 | -3,63 | -114,37 | 473,34 | 116,36 | 1,41 | |
| % af pengestrømmen | -80,24 | 127,66 | -2,83 | 25,44 | -48,48 | 85,93 | 48,66 | 55,06 | 94,53 | 128,69 | 152,85 | 193,29 | 159,29 | 237,03 | 166,79 | -27,59 | -2.317,89 | 1.177,20 | 200,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.299 | 8.668 | 11.017 | 11.136 | 8.838 | 6.960 | 1.204 | -4.063 | -2.012 | -2.460 | -603 | -227 | -2.931 | -12.417 | -3.754 | 15.507 | 19.935 | 38.664 | 30.965 |
| Ændring (%) | 4,46 | 27,09 | 1,08 | -20,63 | -21,25 | -82,70 | -437,40 | -50,49 | 22,29 | -75,48 | -62,44 | 1.193,50 | 323,63 | -69,77 | -513,09 | 28,55 | 93,96 | -19,91 | |
| % af pengestrømmen | -108,24 | 47,44 | 72,08 | 123,66 | 171,14 | -31,34 | -10,21 | 18,29 | 9,71 | 14,19 | 3,19 | 2,20 | 69,32 | -116,37 | -25,69 | 122,19 | 2.301,35 | -1.047,79 | -140,73 |
| Cash Flow | -7.667 | 18.273 | 15.284 | 9.005 | 5.164 | -22.210 | -11.792 | -22.208 | -20.712 | -17.341 | -18.912 | -10.298 | -4.228 | 10.670 | 14.612 | 12.691 | 866 | -3.690 | -22.004 |
| Ændring (%) | -338,33 | -16,36 | -41,08 | -42,65 | -530,08 | -46,91 | 88,34 | -6,74 | -16,28 | 9,06 | -45,55 | -58,94 | -352,35 | 36,95 | -13,15 | -93,17 | -526,01 | 496,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
