Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sejong Medical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 1.195 | -8.349 | -9.376 | -9.540 | -9.778 | -429 | 2.763 | 1.511 | 1.772 | 1.787 | 2.541 | 2.348 | 1.905 | 2.526 | 2.328 |
| Ændring (%) | 77,10 | -798,55 | 12,30 | 1,75 | 2,50 | -95,61 | -744,42 | -45,32 | 17,30 | 0,82 | 42,21 | -7,58 | -18,88 | 32,58 | -7,83 | |
| % af pengestrømmen | 238,34 | 2,86 | -41,91 | -55,71 | -31,72 | 40,58 | 2,10 | 463,02 | -28,67 | -60,63 | -254,26 | 64,95 | -96,12 | -150,00 | -276,79 | -1.899,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.407 | -2.541 | -18.769 | -40.419 | -27.795 | -42.125 | -43.819 | 25.891 | 8.720 | 7.353 | 6.557 | 5.654 | -5.416 | -7.430 | -9.473 | -9.373 |
| Ændring (%) | -157,65 | 638,70 | 115,35 | -31,23 | 51,56 | 4,02 | -159,09 | -66,32 | -15,67 | -10,83 | -13,77 | -195,79 | 37,18 | 27,50 | -1,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.556,59 | -6,09 | -94,23 | -240,16 | -92,41 | 174,83 | 215,07 | 4.338,65 | -165,48 | -251,55 | -932,99 | 144,51 | 221,67 | 585,02 | 1.038,15 | 7.649,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.713 | 43.110 | 47.049 | 66.674 | 67.396 | 27.795 | 23.877 | -28.032 | -15.491 | -12.033 | -8.974 | -4.327 | 598 | 4.210 | 5.959 | 6.921 |
| Ændring (%) | -1.014,72 | 9,14 | 41,71 | 1,08 | -58,76 | -14,09 | -217,40 | -44,74 | -22,32 | -25,42 | -51,78 | -113,81 | 604,63 | 41,53 | 16,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.664,48 | 103,34 | 236,20 | 396,15 | 224,07 | -115,36 | -117,20 | -4.697,39 | 293,98 | 411,63 | 1.276,88 | -110,60 | -24,46 | -331,52 | -653,03 | -5.648,63 |
| Cash Flow | 283 | 41.717 | 19.919 | 16.830 | 30.078 | -24.095 | -20.374 | 597 | -5.269 | -2.923 | -703 | 3.913 | -2.443 | -1.270 | -912 | -123 |
| Ændring (%) | 14.633,37 | -52,25 | -15,51 | 78,71 | -180,11 | -15,44 | -102,93 | -982,99 | -44,52 | -75,96 | -656,74 | -162,45 | -48,02 | -28,15 | -86,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
