Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAELUM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.050 | -3.836 | -1.615 | -6.386 | -6.682 | -2.800 | -12.684 | -7.608 | -12.761 | -14.989 | -5.550 | -4.715 | -3.416 | 5.489 | 2.914 | -1.849 | 7.223 | 4.476 | 5.175 |
| Ændring (%) | 87,14 | -57,89 | 295,34 | 4,63 | -58,09 | 352,96 | -40,02 | 67,74 | 17,46 | -62,97 | -15,05 | -27,54 | -260,68 | -46,91 | -163,47 | -490,57 | -38,04 | 15,62 | |
| % af pengestrømmen | -46,54 | 28,99 | 130,52 | -71,33 | -116,54 | 442,50 | 730,26 | 56,83 | 170,62 | -6.953,61 | -688,86 | -64,30 | -1.807,35 | 89,50 | 73,30 | 43,48 | 95,27 | 84,47 | 84,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.367 | -7.130 | 263 | 4.420 | 7.475 | -1.047 | -17.747 | -21.881 | -19.031 | -11.059 | -194 | -771 | 29 | -1.116 | -564 | -2.796 | -697 | -43 | -279 |
| Ændring (%) | -64,99 | -103,68 | 1.582,27 | 69,10 | -114,01 | 1.595,30 | 23,29 | -13,02 | -41,89 | -98,25 | 297,36 | -103,71 | -3.997,28 | -49,46 | 395,83 | -75,09 | -93,87 | 553,67 | |
| % af pengestrømmen | -462,37 | 53,88 | -21,23 | 49,37 | 130,36 | 165,43 | 1.021,80 | 163,46 | 254,45 | -5.130,13 | -24,09 | -10,52 | 15,15 | -18,19 | -14,19 | 65,74 | -9,19 | -0,81 | -4,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.813 | -2.297 | -254 | 10.552 | 4.572 | 1.646 | 27.455 | 14.863 | 23.081 | 26.208 | 6.608 | 12.850 | 3.615 | 1.901 | 1.358 | 143 | 1.112 | 395 | 1.344 |
| Ændring (%) | -108,57 | -88,96 | -4.261,75 | -56,67 | -63,99 | 1.567,77 | -45,86 | 55,29 | 13,55 | -74,79 | 94,46 | -71,87 | -47,40 | -28,56 | -89,49 | 678,61 | -64,50 | 240,53 | |
| % af pengestrømmen | 608,69 | 17,36 | 20,48 | 117,86 | 79,74 | -260,15 | -1.580,73 | -111,03 | -308,60 | 12.157,95 | 820,18 | 175,26 | 1.912,58 | 31,00 | 34,17 | -3,36 | 14,66 | 7,45 | 21,86 |
| Cash Flow | 4.405 | -13.234 | -1.238 | 8.953 | 5.734 | -633 | -1.737 | -13.386 | -7.479 | 216 | 806 | 7.332 | 189 | 6.133 | 3.975 | -4.253 | 7.582 | 5.299 | 6.146 |
| Ændring (%) | -400,43 | -90,65 | -823,35 | -35,96 | -111,04 | 174,47 | 670,72 | -44,13 | -102,88 | 273,75 | 810,04 | -97,42 | 3.144,89 | -35,19 | -206,99 | -278,27 | -30,12 | 15,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
