Pengestrømsopgørelse (TTM)
SILICON2 Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 9.680 | 2.481 | 6.467 | 4.796 | -1.648 | 9.848 | 6.062 | -13.444 | -12.938 | -18.474 | -15.412 | -10.710 | 40.304 | 60.126 | 52.216 | 44.049 | 21.219 | 1.141 |
| Ændring (%) | 61.407,26 | -74,37 | 160,71 | -25,84 | -134,37 | -697,37 | -38,44 | -321,78 | -3,76 | 42,79 | -16,57 | -30,51 | -476,34 | 49,18 | -13,16 | -15,64 | -51,83 | -94,62 | |
| % af pengestrømmen | -0,50 | 27,58 | 35,52 | 552,22 | 114,84 | 3,71 | 193,04 | 107,29 | 366,25 | -328,31 | 465,17 | -28,36 | -12,30 | 72,59 | 87,39 | 61,02 | 3.504,16 | 36,84 | -13,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.129 | -9.834 | -29.430 | -35.499 | -51.720 | -56.558 | -20.131 | -19.462 | -3.604 | 3.878 | -18.385 | -12.749 | -10.965 | -93.358 | -72.087 | -76.323 | -86.114 | -6.287 | -42.919 |
| Ændring (%) | -11,63 | 199,27 | 20,62 | 45,70 | 9,35 | -64,41 | -3,32 | -81,48 | -207,61 | -574,09 | -30,66 | -13,99 | 751,44 | -22,78 | 5,88 | 12,83 | -92,70 | 582,62 | |
| % af pengestrømmen | 354,37 | -28,02 | -421,40 | -3.031,28 | -1.238,43 | 127,31 | -394,62 | -344,46 | 98,17 | 98,40 | 462,93 | -23,46 | -12,59 | -168,13 | -104,78 | -89,19 | -6.850,43 | -10,92 | 493,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.041 | 35.312 | 33.940 | 30.208 | 51.099 | 13.790 | 15.570 | 19.251 | 13.562 | 13.187 | 32.914 | 82.519 | 108.788 | 108.737 | 80.759 | 109.676 | 43.402 | 42.245 | 33.600 |
| Ændring (%) | 339,14 | -3,89 | -11,00 | 69,16 | -73,01 | 12,90 | 23,65 | -29,55 | -2,77 | 149,60 | 150,71 | 31,83 | -0,05 | -25,73 | 35,81 | -60,43 | -2,67 | -20,46 | |
| % af pengestrømmen | -256,05 | 100,60 | 485,98 | 2.579,48 | 1.223,55 | -31,04 | 305,21 | 340,73 | -369,47 | 334,61 | -828,76 | 151,83 | 124,92 | 195,83 | 117,38 | 128,17 | 3.452,69 | 73,35 | -386,45 |
| Cash Flow | -3.140 | 35.101 | 6.984 | 1.171 | 4.176 | -44.426 | 5.101 | 5.650 | -3.671 | 3.941 | -3.971 | 54.348 | 87.083 | 55.526 | 68.800 | 85.571 | 1.257 | 57.591 | -8.695 |
| Ændring (%) | -1.217,67 | -80,10 | -83,23 | 256,62 | -1.163,77 | -111,48 | 10,76 | -164,97 | -207,36 | -200,78 | -1.468,47 | 60,23 | -36,24 | 23,90 | 24,38 | -98,53 | 4.481,40 | -115,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
