Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keeps Biopharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 977 | -4.034 | -8.380 | -6.379 | -2.070 | -5.872 | -866 | 181 | -3.428 | -845 | -57 | 866 | -118 | 3.775 | 4.808 | -3.156 | -4.507 | -9.149 | -14.921 |
| Ændring (%) | -512,79 | 107,75 | -23,87 | -67,56 | 183,68 | -85,25 | -120,93 | -1.990,99 | -75,34 | -93,24 | -1.616,56 | -113,64 | -3.293,71 | 27,37 | -165,63 | 42,82 | 102,99 | 63,09 | |
| % af pengestrømmen | 5,48 | -83,96 | -138,54 | -207,98 | -17,91 | -71,42 | 6,38 | -0,74 | 13,76 | 3,79 | 0,29 | 14,46 | -1,19 | 17,26 | 32,77 | -52,18 | -23,87 | -156,67 | -456,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17.035 | -23.368 | -14.276 | -19.008 | -15.083 | 19.085 | -9.427 | -30.980 | -27.673 | -28.060 | -27.591 | -1.778 | -5.272 | -5.610 | -22.275 | -28.665 | -33.727 | -33.977 | -40.297 |
| Ændring (%) | -237,17 | -38,90 | 33,14 | -20,65 | -226,53 | -149,40 | 228,63 | -10,67 | 1,40 | -1,67 | -93,55 | 196,48 | 6,41 | 297,03 | 28,69 | 17,66 | 0,74 | 18,60 | |
| % af pengestrømmen | 95,56 | -486,36 | -236,02 | -619,69 | -130,52 | 232,15 | 69,46 | 126,95 | 111,10 | 125,88 | 141,36 | -29,68 | -53,10 | -25,65 | -151,82 | -474,02 | -178,59 | -581,85 | -1.233,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 254 | 32.306 | 28.032 | 28.244 | 28.293 | -6.066 | -3.272 | 6.259 | 6.168 | 7.619 | 8.151 | 6.867 | 15.387 | 23.848 | 31.927 | 37.705 | 57.040 | 48.714 | 58.537 |
| Ændring (%) | 12.633,17 | -13,23 | 0,76 | 0,17 | -121,44 | -46,06 | -291,29 | -1,45 | 23,52 | 6,99 | -15,76 | 124,08 | 54,99 | 33,88 | 18,10 | 51,28 | -14,60 | 20,16 | |
| % af pengestrømmen | 1,42 | 672,39 | 463,43 | 920,80 | 244,84 | -73,78 | 24,11 | -25,65 | -24,76 | -34,18 | -41,76 | 114,61 | 154,96 | 109,04 | 217,61 | 623,51 | 302,05 | 834,22 | 1.792,10 |
| Cash Flow | 17.826 | 4.805 | 6.049 | 3.067 | 11.556 | 8.221 | -13.572 | -24.404 | -24.908 | -22.291 | -19.519 | 5.991 | 9.929 | 21.872 | 14.671 | 6.047 | 18.885 | 5.839 | 3.266 |
| Ændring (%) | -73,05 | 25,90 | -49,29 | 276,73 | -28,86 | -265,09 | 79,81 | 2,06 | -10,51 | -12,44 | -130,69 | 65,73 | 120,27 | -32,92 | -58,78 | 212,29 | -69,08 | -44,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
