Pengestrømsopgørelse (TTM)
Handok Clean Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.131 | 5.371 | 3.401 | 3.906 | 5.553 | 6.346 | 3.061 | 3.166 | 2.343 | -933 | 3.570 | 3.479 | 4.608 | 8.015 | 5.498 | 4.247 | 1.998 | 768 | 2.115 |
| Ændring (%) | 4,69 | -36,68 | 14,85 | 42,18 | 14,28 | -51,77 | 3,45 | -26,01 | -139,81 | -482,86 | -2,57 | 32,45 | 73,95 | -31,40 | -22,76 | -52,96 | -61,57 | 175,49 | |
| % af pengestrømmen | 88,67 | 310,25 | -200,52 | 324,48 | -72,90 | -126,44 | -64,01 | -39,20 | 285,36 | 35,12 | 211,42 | 33,93 | 721,19 | 244,23 | -544,97 | -53,03 | -194,16 | -74,94 | 157,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.299 | -11.702 | -12.366 | -7.487 | -9.652 | -5.895 | -3.663 | -7.255 | 2.478 | 491 | 120 | 6.771 | -1.679 | -1.143 | -2.532 | -8.278 | 578 | 513 | 1.153 |
| Ændring (%) | 60,32 | 5,67 | -39,45 | 28,91 | -38,93 | -37,86 | 98,05 | -134,16 | -80,19 | -75,52 | 5.534,35 | -124,79 | -31,89 | 121,46 | 226,91 | -106,98 | -11,18 | 124,60 | |
| % af pengestrømmen | -126,15 | -675,93 | 729,12 | -622,02 | 126,70 | 117,45 | 76,61 | 89,81 | 301,83 | -18,49 | 7,12 | 66,03 | -262,77 | -34,84 | 251,02 | 103,38 | -56,15 | -50,09 | 85,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.064 | 7.996 | 7.038 | 4.687 | -3.640 | -5.424 | -4.179 | -3.991 | -3.999 | -2.215 | -2.002 | 0 | -2.290 | -3.589 | -4.010 | -4.010 | -3.639 | -2.341 | -1.923 |
| Ændring (%) | -0,85 | -11,98 | -33,41 | -177,67 | 49,01 | -22,95 | -4,50 | 0,20 | -44,61 | -9,62 | -100,00 | -∞ | 56,68 | 11,75 | -0,00 | -9,25 | -35,67 | -17,84 | |
| % af pengestrømmen | 139,36 | 461,83 | -414,96 | 389,35 | 47,78 | 108,07 | 87,40 | 49,41 | -487,10 | 83,41 | -118,54 | 0,00 | -358,48 | -109,35 | 397,51 | 50,08 | 353,73 | 228,53 | -143,12 |
| Cash Flow | 5.786 | 1.731 | -1.696 | 1.204 | -7.618 | -5.019 | -4.782 | -8.078 | 821 | -2.655 | 1.689 | 10.254 | 639 | 3.282 | -1.009 | -8.008 | -1.029 | -1.024 | 1.344 |
| Ændring (%) | -70,08 | -197,96 | -170,97 | -732,87 | -34,12 | -4,73 | 68,93 | -110,16 | -423,44 | -163,60 | 507,20 | -93,77 | 413,64 | -130,74 | 693,78 | -87,15 | -0,43 | -231,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
