Pengestrømsopgørelse (TTM)
YAS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.081 | 7.759 | 14.069 | -14.537 | -10.170 | 24.508 | 18.762 | 19.596 | 21.120 | -3.772 | -3.684 | 6.903 | -3.079 | -11.638 | -7.497 | -11.787 | -9.205 | -8.591 | -13.569 | -17.051 |
| Ændring (%) | 52,70 | 81,32 | -203,33 | -30,04 | -340,97 | -23,44 | 4,45 | 7,78 | -117,86 | -2,34 | -287,38 | -144,60 | 278,01 | -35,58 | 57,21 | -21,91 | -6,67 | 57,95 | 25,66 | |
| % af pengestrømmen | -422,27 | 74,12 | 98,93 | -612,66 | -600,53 | 152,82 | -214,57 | 245,74 | -2.842,65 | 30,34 | 77,86 | 51,13 | -80,65 | 107,82 | -117,08 | 199,61 | -327,25 | -66,71 | 1.189,96 | 244,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.715 | 5.465 | 2.687 | 18.788 | 13.637 | -6.974 | -24.434 | -9.411 | -19.199 | -8.946 | -2.368 | 4.475 | 4.408 | 1.205 | 13.884 | 5.678 | 17.087 | 26.480 | 17.487 | 16.578 |
| Ændring (%) | -247,12 | -50,84 | 599,31 | -27,42 | -151,14 | 250,34 | -61,48 | 104,00 | -53,41 | -73,53 | -288,95 | -1,50 | -72,66 | 1.052,10 | -59,10 | 200,92 | 54,97 | -33,96 | -5,20 | |
| % af pengestrømmen | 308,73 | 52,21 | 18,89 | 791,83 | 805,20 | -43,49 | 279,43 | -118,02 | 2.584,06 | 71,95 | 50,06 | 33,15 | 115,45 | -11,16 | 216,81 | -96,16 | 607,48 | 205,64 | -1.533,55 | -238,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.570 | -2.485 | -2.394 | -1.738 | -1.737 | -1.745 | -3.278 | -2.662 | -2.678 | 375 | 1.499 | 2.543 | 2.580 | -360 | -12 | 199 | -5.063 | -5.031 | -5.048 | -6.479 |
| Ændring (%) | -3,30 | -3,65 | -27,40 | -0,03 | 0,42 | 87,87 | -18,80 | 0,60 | -113,99 | 300,18 | 69,62 | 1,46 | -113,95 | -96,56 | -1.704,78 | -2.649,24 | -0,63 | 0,35 | 28,35 | |
| % af pengestrømmen | 213,54 | -23,74 | -16,83 | -73,25 | -102,59 | -10,88 | 37,49 | -33,38 | 360,40 | -3,01 | -31,69 | 18,84 | 67,59 | 3,33 | -0,19 | -3,36 | -180,00 | -39,07 | 442,71 | 93,10 |
| Cash Flow | -1.203 | 10.468 | 14.221 | 2.373 | 1.694 | 16.037 | -8.744 | 7.974 | -743 | -12.432 | -4.731 | 13.499 | 3.818 | -10.794 | 6.404 | -5.905 | 2.813 | 12.877 | -1.140 | -6.960 |
| Ændring (%) | -969,95 | 35,85 | -83,32 | -28,62 | 846,92 | -154,53 | -191,20 | -109,32 | 1.573,33 | -61,95 | -385,34 | -71,72 | -382,74 | -159,32 | -192,21 | -147,63 | 357,80 | -108,86 | 510,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
