Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sugentech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.326 | 26.852 | 38.955 | 35.724 | 65.558 | 53.503 | 30.428 | 29.662 | -6.913 | -15.064 | -12.238 | -16.985 | -16.611 | -9.338 | -7.517 | -6.471 | -8.622 | -14.622 | -14.647 |
| Ændring (%) | 117,84 | 45,07 | -8,29 | 83,51 | -18,39 | -43,13 | -2,52 | -123,31 | 117,91 | -18,76 | 38,78 | -2,20 | -43,79 | -19,50 | -13,92 | 33,23 | 69,60 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | 91,90 | 79,63 | 78,84 | 83,11 | 128,63 | 118,32 | -216,82 | -97,72 | 12,02 | 25,00 | 41,05 | 78,44 | 2.156,03 | 41,29 | 64,33 | 3.402,96 | 259,82 | -393,46 | -157,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 728 | -29.143 | -25.830 | -30.737 | -50.587 | -12.172 | -41.937 | -53.621 | -39.120 | -21.581 | 1.990 | 16.949 | 35.693 | -225 | 6.385 | 12.969 | 11.015 | 9.134 | 14.766 |
| Ændring (%) | -4.103,27 | -11,37 | 19,00 | 64,58 | -75,94 | 244,53 | 27,86 | -27,04 | -44,83 | -109,22 | 751,64 | 110,58 | -100,63 | -2.942,66 | 103,14 | -15,07 | -17,08 | 61,66 | |
| % af pengestrømmen | 5,43 | -86,42 | -52,28 | -71,51 | -99,25 | -26,92 | 298,83 | 176,65 | 68,02 | 35,81 | -6,68 | -78,27 | -4.632,75 | 0,99 | -54,64 | -6.820,24 | -331,95 | 245,79 | 158,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 339 | 35.586 | 35.940 | 37.885 | 35.172 | 1.595 | -2.197 | -6.510 | -10.189 | -20.682 | -19.359 | -20.962 | -20.485 | -12.735 | -10.711 | -6.884 | -4.656 | 9.087 | 9.093 |
| Ændring (%) | 10.398,62 | 0,99 | 5,41 | -7,16 | -95,46 | -237,76 | 196,23 | 56,53 | 102,97 | -6,39 | 8,28 | -2,28 | -37,83 | -15,89 | -35,73 | -32,37 | -295,17 | 0,06 | |
| % af pengestrømmen | 2,53 | 105,53 | 72,74 | 88,14 | 69,01 | 3,53 | 15,66 | 21,45 | 17,72 | 34,32 | 64,93 | 96,81 | 2.658,84 | 56,31 | 91,67 | 3.620,28 | 140,31 | 244,52 | 97,88 |
| Cash Flow | 13.413 | 33.722 | 49.409 | 42.984 | 50.967 | 45.220 | -14.034 | -30.354 | -57.508 | -60.261 | -29.815 | -21.654 | -770 | -22.617 | -11.685 | -190 | -3.318 | 3.716 | 9.289 |
| Ændring (%) | 151,41 | 46,52 | -13,00 | 18,57 | -11,28 | -131,03 | 116,29 | 89,46 | 4,79 | -50,52 | -27,37 | -96,44 | 2.835,58 | -48,34 | -98,37 | 1.645,02 | -211,99 | 149,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
