Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neosem Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.470 | 1.002 | -4.574 | -1.485 | 4.756 | 11.921 | 13.276 | 139 | 12.063 | 3.877 | 10.576 | 23.200 | 12.826 | 14.782 | 19.293 | 19.406 | 13.152 | 16.240 | 3.741 | 384 |
| Ændring (%) | -89,42 | -556,52 | -67,53 | -420,29 | 150,64 | 11,36 | -98,95 | 8.570,64 | -67,86 | 172,76 | 119,38 | -44,72 | 15,25 | 30,52 | 0,58 | -32,23 | 23,48 | -76,97 | -89,73 | |
| % af pengestrømmen | -101,74 | -21,07 | 93,46 | 47,81 | 33,25 | 303,21 | 227,74 | 3,09 | 123,56 | 27,60 | 2.636,54 | 124,60 | -72,23 | -79,59 | 86,00 | -91,19 | -3.187,65 | 213,23 | -11,69 | -7,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.691 | -25.539 | -16.897 | 4.623 | 14.886 | 285 | 1.430 | 13.535 | 7.116 | 15.638 | -8.393 | -11.949 | -37.706 | -39.527 | -4.450 | -36.591 | -8.706 | -5.013 | -53.903 | -27.346 |
| Ændring (%) | -33,99 | -33,84 | -127,36 | 222,01 | -98,08 | 401,35 | 846,63 | -47,43 | 119,77 | -153,67 | 42,37 | 215,55 | 4,83 | -88,74 | 722,25 | -76,21 | -42,42 | 975,28 | -49,27 | |
| % af pengestrømmen | 415,65 | 537,07 | 345,24 | -148,83 | 104,05 | 7,25 | 24,53 | 300,31 | 72,88 | 111,32 | -2.092,48 | -64,17 | 212,34 | 212,82 | -19,84 | 171,95 | 2.110,06 | -65,82 | 168,41 | 505,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.922 | 20.323 | 16.256 | -6.359 | -6.540 | -9.217 | -8.867 | -9.583 | -9.299 | -5.848 | -2.211 | 7.077 | 6.955 | 6.931 | 6.929 | -4.443 | -4.350 | -4.257 | 18.262 | 21.716 |
| Ændring (%) | -2,86 | -20,01 | -139,12 | 2,85 | 40,92 | -3,80 | 8,08 | -2,97 | -37,11 | -62,19 | -420,12 | -1,73 | -0,35 | -0,03 | -164,13 | -2,10 | -2,14 | -528,98 | 18,91 | |
| % af pengestrømmen | -224,76 | -427,39 | -332,15 | 204,74 | -45,72 | -234,42 | -152,10 | -212,62 | -95,24 | -41,63 | -551,16 | 38,01 | -39,17 | -37,32 | 30,88 | 20,88 | 1.054,32 | -55,90 | -57,06 | -401,63 |
| Cash Flow | -9.309 | -4.755 | -4.894 | -3.106 | 14.306 | 3.932 | 5.829 | 4.507 | 9.763 | 14.048 | 401 | 18.620 | -17.758 | -18.573 | 22.435 | -21.280 | -413 | 7.616 | -32.007 | -5.407 |
| Ændring (%) | -48,92 | 2,92 | -36,54 | -560,59 | -72,52 | 48,27 | -22,69 | 116,63 | 43,88 | -97,14 | 4.542,17 | -195,37 | 4,59 | -220,79 | -194,85 | -98,06 | -1.945,96 | -520,25 | -83,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
