Pengestrømsopgørelse (TTM)
V-One Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.522 | -1.834 | 2.166 | 4.357 | -2.385 | 4.751 | -7.105 | -2.224 | -5.394 | -3.911 | 6.119 | 10.602 | 8.231 | 2.127 | 1.193 | -3.003 | -6.334 | -9.740 | -11.603 |
| Ændring (%) | -172,73 | -218,09 | 101,17 | -154,75 | -299,17 | -249,54 | -68,70 | 142,54 | -27,51 | -256,46 | 73,27 | -22,36 | -74,15 | -43,93 | -351,77 | 110,94 | 53,76 | 19,14 | |
| % af pengestrømmen | -92,22 | -122,64 | 81,93 | 113,91 | -39,76 | -185,94 | 414,73 | 43,68 | 79,82 | 58,38 | 221,13 | 1.161,32 | 148,63 | 64,07 | 2.119,77 | -228,96 | 645,00 | 387,92 | 772,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.148 | -10.815 | -14.030 | 41 | 8.854 | -7.241 | 4.563 | -31.766 | -28.260 | -28.109 | -22.127 | 3.986 | 4.107 | 7.065 | -1.941 | 2.285 | 4.730 | 5.717 | 5.046 |
| Ændring (%) | -40,41 | 29,73 | -100,29 | 21.741,68 | -181,78 | -163,01 | -796,16 | -11,04 | -0,53 | -21,28 | -118,01 | 3,04 | 72,02 | -127,48 | -217,69 | 107,01 | 20,87 | -11,74 | |
| % af pengestrømmen | 663,62 | -723,16 | -530,68 | 1,06 | 147,60 | 283,40 | -266,35 | 623,89 | 418,12 | 419,65 | -799,67 | 436,59 | 74,16 | 212,76 | -3.450,37 | 174,21 | -481,63 | -227,70 | -335,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.472 | 14.216 | 14.220 | -852 | -1.357 | -1.386 | 1.063 | 29.181 | 27.702 | 26.789 | 18.819 | -13.611 | -6.944 | -5.595 | 21 | 1.371 | 499 | 779 | 5.056 |
| Ændring (%) | 5,52 | 0,03 | -105,99 | 59,25 | 2,21 | -176,70 | 2.644,15 | -5,07 | -3,30 | -29,75 | -172,32 | -48,98 | -19,43 | -100,37 | 6.448,02 | -63,58 | 56,08 | 548,97 | |
| % af pengestrømmen | -492,63 | 950,60 | 537,88 | -22,27 | -22,61 | 54,26 | -62,07 | -573,12 | -409,87 | -399,95 | 680,11 | -1.490,86 | -125,39 | -168,49 | 37,20 | 104,51 | -50,83 | -31,03 | -336,55 |
| Cash Flow | -2.735 | 1.496 | 2.644 | 3.825 | 5.999 | -2.555 | -1.713 | -5.092 | -6.759 | -6.698 | 2.767 | 913 | 5.538 | 3.321 | 56 | 1.312 | -982 | -2.511 | -1.502 |
| Ændring (%) | -154,69 | 76,78 | 44,68 | 56,83 | -142,59 | -32,95 | 197,20 | 32,74 | -0,90 | -141,31 | -67,01 | 506,62 | -40,04 | -98,31 | 2.230,94 | -174,88 | 155,66 | -40,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
