Pengestrømsopgørelse (TTM)
YMT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.220 | 20.197 | 22.406 | 23.715 | 17.059 | 21.166 | 17.869 | 16.022 | 15.280 | 11.052 | 11.940 | 15.146 | 11.251 | 9.720 | 10.344 | 11.013 | 15.064 | 19.025 | 17.529 |
| Ændring (%) | 17,29 | 10,94 | 5,84 | -28,07 | 24,08 | -15,58 | -10,34 | -4,64 | -27,67 | 8,04 | 26,86 | -25,72 | -13,60 | 6,41 | 6,47 | 36,78 | 26,30 | -7,86 | |
| % af pengestrømmen | 362,58 | 362,74 | 154,03 | -471,84 | -189,73 | -481,28 | -104,79 | -585,67 | 253,93 | -338,40 | -88,04 | -134,26 | -46,76 | 239,86 | 1.296,37 | 62,16 | 150,83 | -925,62 | 73,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.306 | -34.988 | -26.154 | -46.234 | -42.537 | -41.654 | -30.595 | -14.620 | -22.078 | -12.655 | -26.049 | -31.673 | -31.139 | -36.025 | -40.423 | -34.273 | -37.391 | -28.328 | -15.947 |
| Ændring (%) | 23,61 | -25,25 | 76,78 | -8,00 | -2,07 | -26,55 | -52,21 | 51,01 | -42,68 | 105,84 | 21,59 | -1,69 | 15,69 | 12,21 | -15,21 | 9,10 | -24,24 | -43,71 | |
| % af pengestrømmen | -596,01 | -628,38 | -179,79 | 919,89 | 473,11 | 947,14 | 179,42 | 534,42 | -366,92 | 387,49 | 192,08 | 280,74 | 129,42 | -888,93 | -5.066,09 | -193,45 | -374,39 | 1.378,19 | -66,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.409 | 18.680 | 13.520 | 13.777 | 12.026 | 11.188 | -3.413 | -4.038 | 15.044 | 2.430 | 626 | 6.148 | -5.001 | 30.640 | 28.682 | 39.354 | 33.026 | 6.275 | 21.277 |
| Ændring (%) | 13,84 | -27,62 | 1,90 | -12,71 | -6,97 | -130,51 | 18,31 | -472,52 | -83,85 | -74,23 | 881,63 | -181,36 | -712,62 | -6,39 | 37,21 | -16,08 | -81,00 | 239,08 | |
| % af pengestrømmen | 345,52 | 335,49 | 92,94 | -274,12 | -133,76 | -254,39 | 20,02 | 147,62 | 250,01 | -74,40 | -4,62 | -54,49 | 20,79 | 756,07 | 3.594,69 | 222,13 | 330,68 | -305,29 | 89,33 |
| Cash Flow | 4.749 | 5.568 | 14.546 | -5.026 | -8.991 | -4.398 | -17.053 | -2.736 | 6.017 | -3.266 | -13.562 | -11.282 | -24.060 | 4.053 | 798 | 17.716 | 9.987 | -2.055 | 23.818 |
| Ændring (%) | 17,24 | 161,25 | -134,55 | 78,89 | -51,08 | 287,74 | -83,96 | -319,95 | -154,27 | 315,25 | -16,81 | 113,26 | -116,84 | -80,31 | 2.120,37 | -43,63 | -120,58 | -1.258,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
