Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIO-FD&C Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.464 | 3.687 | 3.460 | 4.583 | 5.152 | 5.573 | 5.835 | 5.496 | 5.350 | 6.047 | 6.818 | 6.094 | 6.417 | 6.037 | 6.009 | 7.426 | 7.685 | 7.279 | 6.890 |
| Ændring (%) | 6,44 | -6,16 | 32,48 | 12,42 | 8,17 | 4,69 | -5,81 | -2,66 | 13,03 | 12,76 | -10,63 | 5,31 | -5,92 | -0,47 | 23,58 | 3,48 | -5,29 | -5,34 | |
| % af pengestrømmen | 412,69 | 183,48 | 25,01 | 46,81 | 57,55 | 86,66 | 214,83 | -131,34 | -199,23 | 1.280,02 | -77,97 | -902,45 | -794,73 | -142,98 | -277,54 | -33.039,24 | 288,62 | 234,90 | 229,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.119 | -2.357 | -25.189 | -29.982 | -31.402 | -30.605 | 324 | -5.395 | -3.701 | -3.306 | -13.290 | -5.750 | -6.090 | -10.305 | -8.206 | -6.202 | -3.943 | -2.982 | -2.761 |
| Ændring (%) | -24,44 | 968,70 | 19,03 | 4,74 | -2,54 | -101,06 | -1.766,77 | -31,40 | -10,68 | 302,05 | -56,73 | 5,90 | 69,23 | -20,37 | -24,43 | -36,42 | -24,37 | -7,43 | |
| % af pengestrømmen | -371,64 | -117,30 | -182,12 | -306,23 | -350,77 | -475,89 | 11,92 | 128,92 | 137,83 | -699,75 | 151,98 | 851,61 | 754,16 | 244,05 | 379,02 | 27.589,70 | -148,09 | -96,24 | -92,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 479 | 582 | 35.498 | 35.074 | 35.073 | 31.478 | -3.439 | -4.218 | -4.218 | -2.225 | -2.228 | -1.030 | -1.042 | -54 | -66 | -1.179 | -1.184 | -1.195 | -1.208 |
| Ændring (%) | 21,44 | 5.998,18 | -1,19 | -0,00 | -10,25 | -110,93 | 22,64 | 0,01 | -47,25 | 0,10 | -53,77 | 1,19 | -94,80 | 20,86 | 1.698,10 | 0,48 | 0,94 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | 57,11 | 28,97 | 256,66 | 358,25 | 391,78 | 489,45 | -126,64 | 100,80 | 157,10 | -471,08 | 25,47 | 152,52 | 129,06 | 1,28 | 3,03 | 5.243,05 | -44,47 | -38,58 | -40,26 |
| Cash Flow | 839 | 2.009 | 13.831 | 9.791 | 8.952 | 6.431 | 2.716 | -4.185 | -2.685 | 472 | -8.745 | -675 | -807 | -4.223 | -2.165 | -22 | 2.663 | 3.099 | 2.999 |
| Ændring (%) | 139,41 | 588,29 | -29,21 | -8,56 | -28,16 | -57,77 | -254,07 | -35,83 | -117,59 | -1.951,16 | -92,28 | 19,58 | 422,95 | -48,73 | -98,96 | -11.945,91 | 16,37 | -3,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
