Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mobiis Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.294 | 2.457 | 1.382 | 650 | -1.877 | -1.458 | -1.218 | -857 | -271 | -2.096 | -2.113 | -1.830 | -1.715 | -4.800 | -4.668 |
| Ændring (%) | 89,86 | -43,75 | -52,99 | -388,91 | -22,32 | -16,50 | -29,64 | -68,38 | 673,70 | 0,83 | -13,42 | -6,24 | 179,80 | -2,73 | |
| % af pengestrømmen | -117,15 | 40,42 | 28,08 | 2,05 | -23,12 | -29,65 | -29,57 | 3,47 | 9,01 | 37,07 | 28,32 | 35,04 | 19,44 | 126,14 | -83,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.491 | 444 | 478 | 159 | -20.533 | -20.124 | -20.548 | -29.289 | -7.705 | -9.401 | -9.774 | 10.780 | 7.592 | 15.686 | 22.832 |
| Ændring (%) | -117,81 | 7,73 | -66,74 | -13.018,88 | -1,99 | 2,11 | 42,54 | -73,69 | 22,00 | 3,97 | -210,29 | -29,57 | 106,61 | 45,56 | |
| % af pengestrømmen | 225,46 | 7,30 | 9,71 | 0,50 | -252,82 | -409,10 | -498,98 | 118,69 | 256,30 | 166,28 | 130,98 | -206,43 | -86,04 | -412,25 | 406,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72 | 3.166 | 3.072 | 30.964 | 30.550 | 26.510 | 25.885 | 5.470 | 4.955 | 5.838 | 4.414 | -14.183 | -14.692 | -14.702 | -12.568 |
| Ændring (%) | 4.278,41 | -2,96 | 907,86 | -1,34 | -13,22 | -2,36 | -78,87 | -9,41 | 17,83 | -24,39 | -421,30 | 3,59 | 0,07 | -14,52 | |
| % af pengestrømmen | -6,55 | 52,08 | 62,41 | 97,49 | 376,15 | 538,89 | 628,57 | -22,17 | -164,81 | -103,27 | -59,15 | 271,60 | 166,51 | 386,40 | -223,97 |
| Cash Flow | -1.105 | 6.079 | 4.923 | 31.763 | 8.122 | 4.919 | 4.118 | -24.677 | -3.006 | -5.654 | -7.462 | -5.222 | -8.824 | -3.805 | 5.611 |
| Ændring (%) | -650,30 | -19,03 | 545,23 | -74,43 | -39,43 | -16,29 | -699,23 | -87,82 | 88,06 | 31,99 | -30,02 | 68,97 | -56,88 | -247,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
