Pengestrømsopgørelse (TTM)
BORATR CO., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -473 | 3.418 | 6.403 | 4.349 | 1.033 | 3.264 | 2.607 | 5.659 | 6.901 | 4.875 | 8.122 | 6.917 | 7.506 | 3.654 | 427 | 2.031 | 5.929 | 9.072 | 8.046 |
| Ændring (%) | -822,47 | 87,31 | -32,08 | -76,23 | 215,88 | -20,12 | 117,04 | 21,94 | -29,36 | 66,60 | -14,84 | 8,52 | -51,32 | -88,33 | 376,26 | 191,88 | 53,00 | -11,31 | |
| % af pengestrømmen | -3,75 | 177,55 | -181,96 | -74,45 | -10,54 | 38,14 | 157,25 | -570,02 | -3.356,73 | -40,72 | 91,61 | 140,52 | 158,81 | 40,66 | 1,11 | 7,35 | 19,55 | 21,22 | 73,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.983 | 3.179 | -3.227 | 6.664 | 3.396 | 14.522 | 3.683 | -6.763 | -1.131 | -17.023 | 6.326 | -12.772 | -24.534 | -15.918 | -10.718 | -24.894 | -29.842 | -26.200 | -42.240 |
| Ændring (%) | -71,06 | -201,53 | -306,51 | -49,04 | 327,64 | -74,64 | -283,61 | -83,28 | 1.405,36 | -137,16 | -301,90 | 92,09 | -35,12 | -32,67 | 132,26 | 19,88 | -12,20 | 61,22 | |
| % af pengestrømmen | 86,97 | 165,11 | 91,71 | -114,09 | -34,62 | 169,65 | 222,13 | 681,21 | 550,05 | 142,19 | 71,35 | -259,48 | -519,10 | -177,16 | -27,80 | -90,11 | -98,40 | -61,27 | -384,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.173 | -4.648 | -6.696 | -16.857 | -14.248 | -9.386 | -4.634 | 106 | -5.973 | 330 | -5.588 | 10.773 | 21.745 | 21.243 | 48.837 | 50.471 | 54.228 | 59.867 | 45.155 |
| Ændring (%) | -313,95 | 44,04 | 151,76 | -15,48 | -34,13 | -50,63 | -102,28 | -5.748,03 | -105,53 | -1.791,55 | -292,77 | 101,85 | -2,31 | 129,90 | 3,35 | 7,44 | 10,40 | -24,57 | |
| % af pengestrømmen | 17,20 | -241,45 | 190,29 | 288,59 | 145,26 | -109,64 | -279,45 | -10,65 | 2.905,57 | -2,76 | -63,03 | 218,86 | 460,08 | 236,42 | 126,66 | 182,69 | 178,81 | 140,01 | 411,15 |
| Cash Flow | 12.629 | 1.925 | -3.519 | -5.841 | -9.808 | 8.560 | 1.658 | -993 | -206 | -11.972 | 8.866 | 4.922 | 4.726 | 8.985 | 38.559 | 27.626 | 30.327 | 42.760 | 10.983 |
| Ændring (%) | -84,76 | -282,77 | 66,00 | 67,92 | -187,27 | -80,63 | -159,87 | -79,29 | 5.723,15 | -174,06 | -44,48 | -3,98 | 90,11 | 329,14 | -28,35 | 9,78 | 41,00 | -74,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
