Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&R Biofab Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.963 | -11.733 | -12.862 | -11.866 | -9.581 | -7.466 |
| Ændring (%) | 68,49 | 9,63 | -7,74 | -19,26 | -22,07 | |
| % af pengestrømmen | 46,75 | 329,95 | -487,70 | -394,21 | 98,16 | 83,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.515 | 11.689 | 1.700 | -653 | -2.771 | 1.729 |
| Ændring (%) | -131,16 | -85,46 | -138,40 | 324,59 | -162,39 | |
| % af pengestrømmen | 251,87 | -328,72 | 64,45 | -21,68 | 28,39 | -19,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.585 | -3.515 | 13.795 | 15.560 | 2.614 | -3.180 |
| Ændring (%) | -111,88 | -492,50 | 12,80 | -83,20 | -221,68 | |
| % af pengestrømmen | -198,63 | 98,84 | 523,08 | 516,91 | -26,78 | 35,69 |
| Cash Flow | -14.894 | -3.556 | 2.637 | 3.010 | -9.761 | -8.911 |
| Ændring (%) | -76,13 | -174,17 | 14,14 | -424,25 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
