Pengestrømsopgørelse (TTM)
T.S. Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.115 | -3.700 | -1.561 | 3.252 | 4.337 | 7.647 | 9.953 | 9.890 | 9.421 | 7.802 | 10.843 | 14.504 | 15.224 | 10.619 | 3.943 | -892 | 1.623 | 2.931 | 239 |
| Ændring (%) | 18,78 | -57,81 | -308,32 | 33,36 | 76,33 | 30,15 | -0,63 | -4,74 | -17,19 | 38,98 | 33,77 | 4,97 | -30,25 | -62,87 | -122,61 | -282,04 | 80,54 | -91,84 | |
| % af pengestrømmen | -19,57 | -42,19 | -22,73 | 39,14 | -33,36 | -85,02 | -86,80 | 245,44 | -465,61 | 527,23 | 271,04 | -209,43 | 1.323,90 | -455,63 | -306,08 | -47,56 | 13,84 | 28,70 | 293,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.075 | -13.611 | -15.071 | -13.297 | -17.001 | -15.175 | -11.053 | 4.489 | -1.175 | 3.961 | -5.120 | -22.213 | -13.536 | -5.899 | 1.504 | -3.427 | 3.977 | -5.831 | -17.764 |
| Ændring (%) | 124,05 | 10,72 | -11,77 | 27,85 | -10,74 | -27,16 | -140,62 | -126,16 | -437,24 | -229,26 | 333,81 | -39,06 | -56,42 | -125,49 | -327,88 | -216,04 | -246,63 | 204,64 | |
| % af pengestrømmen | -38,16 | -155,22 | -219,44 | -160,02 | 130,77 | 168,72 | 96,40 | 111,42 | 58,05 | 267,70 | -128,00 | 320,74 | -1.177,09 | 253,09 | -116,72 | -182,77 | 33,91 | -57,11 | -21.836,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.108 | 26.080 | 23.499 | 18.355 | -336 | -1.466 | -10.366 | -10.350 | -10.269 | -10.283 | -1.722 | 783 | -538 | -7.051 | -6.736 | 6.194 | 6.126 | 13.111 | 17.606 |
| Ændring (%) | 3,87 | -9,89 | -21,89 | -101,83 | 336,12 | 606,96 | -0,16 | -0,78 | 0,13 | -83,25 | -145,49 | -168,72 | 1.209,99 | -4,48 | -191,96 | -1,09 | 114,00 | 34,29 | |
| % af pengestrømmen | 157,73 | 297,41 | 342,18 | 220,88 | 2,59 | 16,30 | 90,40 | -256,86 | 507,55 | -694,93 | -43,04 | -11,31 | -46,81 | 302,54 | 522,80 | 330,32 | 52,24 | 128,41 | 21.643,04 |
| Cash Flow | 15.918 | 8.769 | 6.868 | 8.310 | -13.000 | -8.994 | -11.467 | 4.029 | -2.023 | 1.480 | 4.000 | -6.926 | 1.150 | -2.331 | -1.288 | 1.875 | 11.726 | 10.210 | 81 |
| Ændring (%) | -44,91 | -21,68 | 21,00 | -256,44 | -30,82 | 27,49 | -135,14 | -150,21 | -173,13 | 170,34 | -273,12 | -116,60 | -302,68 | -44,72 | -245,54 | 525,38 | -12,93 | -99,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
