Pengestrømsopgørelse (TTM)
OLIPASS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20.370 | -19.692 | -19.623 | -18.515 | -19.979 | -19.085 | -15.486 | -15.397 | -13.020 | -11.575 |
| Ændring (%) | -3,33 | -0,35 | -5,65 | 7,91 | -4,48 | -18,85 | -0,58 | -15,44 | -11,10 | |
| % af pengestrømmen | 159,94 | 148,27 | 48,30 | 103,63 | 1.553,11 | -903,83 | -341,89 | -650,19 | 170,17 | 1.427,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.563 | -29.429 | -21.059 | 1.794 | 19.939 | 24.034 | 21.151 | 17.682 | 5.729 | 5.959 |
| Ændring (%) | 10,79 | -28,44 | -108,52 | 1.011,64 | 20,54 | -12,00 | -16,40 | -67,60 | 4,00 | |
| % af pengestrømmen | 208,57 | 221,59 | 51,83 | -10,04 | -1.550,03 | 1.138,24 | 466,94 | 746,71 | -74,88 | -734,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.194 | 35.820 | 48 | -1.138 | -1.228 | -2.811 | -1.037 | 168 | -268 | 4.908 |
| Ændring (%) | 4,76 | -99,87 | -2.476,20 | 7,83 | 128,97 | -63,11 | -116,19 | -259,59 | -1.932,07 | |
| % af pengestrømmen | -268,49 | -269,71 | -0,12 | 6,37 | 95,43 | -133,12 | -22,89 | 7,09 | 3,50 | -605,33 |
| Cash Flow | -12.736 | -13.281 | -40.632 | -17.867 | -1.286 | 2.112 | 4.530 | 2.368 | -7.651 | -811 |
| Ændring (%) | 4,28 | 205,94 | -56,03 | -92,80 | -264,15 | 114,52 | -47,72 | -423,11 | -89,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
