Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huons Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.079 | 63.058 | 55.593 | 51.538 | 51.185 | 43.646 | 35.391 | 32.198 | 20.493 | 34.216 | 52.143 | 62.075 | 64.826 | 59.717 | 52.559 | 52.726 | 55.486 | 47.625 | 45.006 |
| Ændring (%) | 14,49 | -11,84 | -7,29 | -0,68 | -14,73 | -18,91 | -9,02 | -36,35 | 66,97 | 52,39 | 19,05 | 4,43 | -7,88 | -11,99 | 0,32 | 5,24 | -14,17 | -5,50 | |
| % af pengestrømmen | -381,44 | -417,68 | 183,21 | -735,91 | 744,24 | 177,36 | -133,17 | 136,21 | 288,51 | 229,81 | 153,37 | 2.430,79 | 1.524,85 | -959,57 | -499,17 | 2.024,93 | 899,66 | 575,71 | 2.365,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73.064 | -84.571 | 13.992 | -11.351 | -60.448 | -30.951 | -70.083 | -3.836 | 26.773 | 8.055 | 3.020 | -56.011 | -81.945 | -88.934 | -107.943 | -85.470 | -55.954 | -40.000 | -16.785 |
| Ændring (%) | 15,75 | -116,54 | -181,13 | 432,52 | -48,80 | 126,44 | -94,53 | -798,02 | -69,91 | -62,51 | -1.954,63 | 46,30 | 8,53 | 21,37 | -20,82 | -34,53 | -28,51 | -58,04 | |
| % af pengestrømmen | 505,99 | 560,18 | 46,11 | 162,09 | -878,92 | -125,77 | 263,72 | -16,23 | 376,92 | 54,10 | 8,88 | -2.193,35 | -1.927,51 | 1.429,05 | 1.025,17 | -3.282,47 | -907,25 | -483,54 | -882,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.007 | 6.267 | -39.852 | -47.690 | 15.289 | 11.202 | 7.753 | -5.171 | -40.297 | -27.490 | -21.082 | -3.644 | 20.953 | 23.252 | 43.583 | 34.482 | 6.729 | 157 | -25.866 |
| Ændring (%) | 56,38 | -735,94 | 19,67 | -132,06 | -26,73 | -30,79 | -166,71 | 679,23 | -31,78 | -23,31 | -82,71 | -674,97 | 10,97 | 87,44 | -20,88 | -80,48 | -97,66 | -16.540,43 | |
| % af pengestrømmen | -27,75 | -41,51 | -131,34 | 680,97 | 222,31 | 45,52 | -29,17 | -21,88 | -567,33 | -184,63 | -62,01 | -142,71 | 492,87 | -373,63 | -413,92 | 1.324,29 | 109,11 | 1,90 | -1.359,61 |
| Cash Flow | -14.440 | -15.097 | 30.343 | -7.003 | 6.877 | 24.609 | -26.575 | 23.639 | 7.103 | 14.889 | 33.999 | 2.554 | 4.251 | -6.223 | -10.529 | 2.604 | 6.167 | 8.272 | 1.902 |
| Ændring (%) | 4,55 | -300,99 | -123,08 | -198,20 | 257,82 | -207,99 | -188,95 | -69,95 | 109,62 | 128,35 | -92,49 | 66,48 | -246,39 | 69,19 | -124,73 | 136,86 | 34,13 | -77,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
