Pengestrømsopgørelse (TTM)
PCL, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.225 | 8.306 | 15.616 | 890 | -995 | 953 | -6.220 | -4.336 | -4.917 | -9.052 | -10.076 | -14.470 | -15.777 | -15.119 | -13.139 | -8.242 |
| Ændring (%) | -151,19 | 88,01 | -94,30 | -211,76 | -195,82 | -752,41 | -30,29 | 13,39 | 84,10 | 11,32 | 43,61 | 9,03 | -4,17 | -13,10 | -37,27 | |
| % af pengestrømmen | -47,66 | -574,83 | 245,75 | -4,96 | 8,23 | -2,92 | 15,35 | 23,13 | 25,71 | -188,87 | -170,66 | 307,08 | 319,05 | 145,63 | 163,21 | 239,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.190 | -10.316 | -2.909 | -9.271 | -20.906 | -14.276 | -18.329 | -15.598 | -3.845 | -9.375 | -15.114 | -5.609 | -4.453 | 1.256 | 11.551 | 7.535 |
| Ændring (%) | 12,25 | -71,80 | 218,73 | 125,50 | -31,71 | 28,39 | -14,90 | -75,35 | 143,83 | 61,21 | -62,89 | -20,62 | -128,21 | 819,60 | -34,76 | |
| % af pengestrømmen | -27,00 | 713,93 | -45,77 | 51,67 | 172,88 | 43,70 | 45,23 | 83,20 | 20,10 | -195,62 | -255,98 | 119,04 | 90,05 | -12,10 | -143,47 | -219,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59.143 | 189 | -7.060 | -10.513 | 9.239 | -19.891 | -16.143 | 1.757 | -10.364 | 23.250 | 31.121 | 15.370 | 15.289 | 3.489 | -6.447 | -2.726 |
| Ændring (%) | -99,68 | -3.827,91 | 48,91 | -187,88 | -315,30 | -18,84 | -110,88 | -690,02 | -324,33 | 33,85 | -50,61 | -0,53 | -77,18 | -284,77 | -57,72 | |
| % af pengestrømmen | 173,73 | -13,11 | -111,10 | 58,60 | -76,40 | 60,88 | 39,84 | -9,37 | 54,19 | 485,13 | 527,08 | -326,18 | -309,18 | -33,61 | 80,09 | 79,32 |
| Cash Flow | 34.044 | -1.445 | 6.355 | -17.942 | -12.093 | -32.671 | -40.521 | -18.748 | -19.126 | 4.793 | 5.904 | -4.712 | -4.945 | -10.382 | -8.051 | -3.437 |
| Ændring (%) | -104,24 | -539,79 | -382,35 | -32,60 | 170,17 | 24,03 | -53,73 | 2,02 | -125,06 | 23,20 | -179,81 | 4,94 | 109,96 | -22,46 | -57,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
