Pengestrømsopgørelse (TTM)
TEMC CNS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.726 | 14.951 | 3.648 | 19.932 | -5.231 | 35 | 37.216 | 15.480 | 63.581 | 33.562 | -8.345 | -15.975 | -38.812 | -6.550 | 9.478 | 20.908 | 10.617 | 21.736 | 17.420 |
| Ændring (%) | -44,06 | -75,60 | 446,43 | -126,24 | -100,67 | 106.748,22 | -58,40 | 310,72 | -47,21 | -124,86 | 91,43 | 142,96 | -83,12 | -244,69 | 120,60 | -49,22 | 104,73 | -19,86 | |
| % af pengestrømmen | 133,12 | 166,97 | 67,40 | 104,56 | 61,48 | 0,80 | 274,94 | -173,64 | 172,06 | -365,48 | 41,27 | 104,19 | 109,55 | -753,63 | 192,31 | 465,11 | -672,41 | 191,86 | 478,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.369 | -991 | 7.707 | 5.282 | -8.383 | -9.751 | -23.624 | -24.352 | -13.478 | -9.400 | 858 | 3.460 | 5.293 | -2.749 | -9.559 | -10.048 | -10.544 | -6.811 | -7.608 |
| Ændring (%) | -70,59 | -877,80 | -31,46 | -258,70 | 16,32 | 142,28 | 3,08 | -44,65 | -30,26 | -109,13 | 303,06 | 52,99 | -151,94 | 247,70 | 5,12 | 4,94 | -35,40 | 11,70 | |
| % af pengestrømmen | -16,78 | -11,07 | 142,40 | 27,71 | 98,54 | -225,25 | -174,52 | 273,15 | -36,47 | 102,36 | -4,24 | -22,56 | -14,94 | -316,30 | -193,96 | -223,54 | 667,81 | -60,12 | -208,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.175 | -5.297 | -6.069 | -6.134 | 4.914 | 13.976 | 151 | 60 | -12.544 | -32.814 | -12.817 | -2.784 | -2.246 | 10.519 | 4.736 | -6.646 | -1.563 | -4.175 | -6.094 |
| Ændring (%) | 66,83 | 14,58 | 1,07 | -180,11 | 184,43 | -98,92 | -60,01 | -20.898,66 | 161,59 | -60,94 | -78,28 | -19,33 | -568,32 | -54,97 | -240,32 | -76,48 | 167,08 | 45,94 | |
| % af pengestrømmen | -15,81 | -59,15 | -112,13 | -32,18 | -57,76 | 322,86 | 1,11 | -0,68 | -33,94 | 357,33 | 63,39 | 18,16 | 6,34 | 1.210,18 | 96,10 | -147,84 | 99,01 | -36,85 | -167,24 |
| Cash Flow | 20.077 | 8.954 | 5.412 | 19.063 | -8.508 | 4.329 | 13.536 | -8.915 | 36.954 | -9.183 | -20.221 | -15.332 | -35.428 | 869 | 4.928 | 4.495 | -1.579 | 11.329 | 3.644 |
| Ændring (%) | -55,40 | -39,56 | 252,21 | -144,63 | -150,88 | 212,70 | -165,86 | -514,51 | -124,85 | 120,21 | -24,18 | 131,07 | -102,45 | 467,01 | -8,79 | -135,13 | -817,53 | -67,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
