Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mecaro Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.397 | 14.333 | 12.314 | 14.536 | 12.176 | 7.756 | 4.927 | 608 | -7.270 | -13.287 | -9.460 | -6.081 | 4.867 | 11.548 | 9.673 | 14.027 | 11.536 | 11.681 | 15.941 |
| Ændring (%) | 15,62 | -14,09 | 18,05 | -16,24 | -36,30 | -36,47 | -87,67 | -1.296,49 | 82,77 | -28,81 | -35,72 | -180,04 | 137,25 | -16,24 | 45,01 | -17,75 | 1,26 | 36,47 | |
| % af pengestrømmen | -119,39 | -2.775,41 | -136,56 | -187,08 | -75,28 | -40,60 | 5,88 | -6,83 | 76,84 | -204,95 | 8,87 | -30,17 | 35,12 | 87,97 | 35,39 | 58,76 | 79,69 | -59,81 | 102,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.631 | -17.780 | -19.850 | -20.112 | -24.356 | -19.538 | 80.787 | -7.692 | -20.174 | 24.968 | -91.571 | 32.034 | 33.074 | 2.601 | 18.605 | 10.795 | 5.486 | -29.008 | 1.292 |
| Ændring (%) | -17,80 | 11,64 | 1,32 | 21,10 | -19,78 | -513,49 | -109,52 | 162,28 | -223,77 | -466,75 | -134,98 | 3,25 | -92,14 | 615,33 | -41,98 | -49,18 | -628,73 | -104,45 | |
| % af pengestrømmen | 208,32 | 3.442,88 | 220,13 | 258,84 | 150,58 | 102,29 | 96,37 | 86,45 | 213,21 | 385,12 | 85,82 | 158,90 | 238,62 | 19,81 | 68,08 | 45,22 | 37,90 | 148,52 | 8,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -883 | 2.894 | -1.592 | -2.106 | -3.952 | -7.122 | -1.814 | -1.760 | 18.076 | -5.091 | -5.670 | -5.788 | -24.111 | -1.035 | -1.016 | -1.007 | -2.564 | -2.232 | -1.612 |
| Ændring (%) | -427,97 | -155,00 | 32,29 | 87,66 | 80,19 | -74,52 | -3,02 | -1.127,29 | -128,16 | 11,37 | 2,08 | 316,55 | -95,71 | -1,79 | -0,84 | 154,48 | -12,95 | -27,77 | |
| % af pengestrømmen | 8,50 | -560,46 | 17,66 | 27,11 | 24,44 | 37,28 | -2,16 | 19,78 | -191,05 | -78,53 | 5,31 | -28,71 | -173,95 | -7,88 | -3,72 | -4,22 | -17,71 | 11,43 | -10,32 |
| Cash Flow | -10.384 | -516 | -9.017 | -7.770 | -16.175 | -19.101 | 83.828 | -8.897 | -9.462 | 6.483 | -106.706 | 20.160 | 13.861 | 13.128 | 27.330 | 23.873 | 14.477 | -19.531 | 15.618 |
| Ændring (%) | -95,03 | 1.646,11 | -13,83 | 108,16 | 18,09 | -538,87 | -110,61 | 6,35 | -168,52 | -1.745,89 | -118,89 | -31,25 | -5,29 | 108,18 | -12,65 | -39,36 | -234,91 | -179,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
