Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wonik IPS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148.143 | 125.572 | 137.290 | 103.757 | 4.011 | 45.859 | 28.027 | 72.370 | 12.494 | 5.691 | -12.315 | -34.269 | 4.855 | 40.093 | 78.280 | 147.333 | 195.298 | 180.778 | 156.607 |
| Ændring (%) | -15,24 | 9,33 | -24,43 | -96,13 | 1.043,38 | -38,88 | 158,22 | -82,74 | -54,45 | -316,40 | 178,27 | -114,17 | 725,84 | 95,25 | 88,21 | 32,56 | -7,43 | -13,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.407,65 | -518,21 | -140,92 | 406,17 | -3,90 | -191,80 | 46,17 | -211,92 | -27,89 | -7,38 | 27,75 | 58,99 | 40,66 | 58,10 | 96,57 | 119,26 | 266,95 | -1.050,15 | -563,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108.412 | -136.394 | -223.784 | -67.057 | -91.103 | -54.494 | 60.744 | -78.634 | -34.195 | -59.045 | -46.028 | -37.133 | -15.336 | 6.902 | 5.495 | -20.887 | -116.484 | -193.009 | -178.509 |
| Ændring (%) | 25,81 | 64,07 | -70,03 | 35,86 | -40,18 | -211,47 | -229,45 | -56,51 | 72,67 | -22,05 | -19,32 | -58,70 | -145,00 | -20,38 | -480,10 | 457,68 | 65,70 | -7,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.030,13 | 562,88 | 229,70 | -262,51 | 88,66 | 227,91 | 100,08 | 230,26 | 76,32 | 76,55 | 103,70 | 63,92 | -128,46 | 10,00 | 6,78 | -16,91 | -159,22 | 1.121,21 | 642,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.925 | -10.954 | -11.026 | -11.157 | -16.147 | -16.326 | -27.904 | -27.847 | -22.836 | -22.871 | 13.816 | 13.360 | 22.496 | 22.177 | -3.469 | -3.506 | -5.658 | -5.651 | -5.650 |
| Ændring (%) | -57,75 | 0,65 | 1,20 | 44,72 | 1,11 | 70,92 | -0,20 | -18,00 | 0,15 | -160,41 | -3,30 | 68,38 | -1,42 | -115,64 | 1,05 | 61,41 | -0,14 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -246,34 | 45,21 | 11,32 | -43,68 | 15,71 | 68,28 | -45,97 | 81,54 | 50,97 | 29,65 | -31,13 | -23,00 | 188,43 | 32,14 | -4,28 | -2,84 | -7,73 | 32,82 | 20,34 |
| Cash Flow | 10.524 | -24.232 | -97.425 | 25.545 | -102.752 | -23.910 | 60.697 | -34.150 | -44.802 | -77.129 | -44.384 | -58.097 | 11.939 | 69.003 | 81.062 | 123.543 | 73.159 | -17.214 | -27.777 |
| Ændring (%) | -330,25 | 302,06 | -126,22 | -502,24 | -76,73 | -353,86 | -156,26 | 31,19 | 72,15 | -42,46 | 30,90 | -120,55 | 477,97 | 17,48 | 52,41 | -40,78 | -123,53 | 61,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
